| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 157.00 | 32 804.00 | 16 353.00 | 49 157.00 |
AN Terrains | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
AP Constructions | 186 769.00 | 143 317.00 | 43 452.00 | 186 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 316.00 | 356 681.00 | 111 635.00 | 468 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 287.00 | 569 772.00 | 227 515.00 | 797 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 127.00 | 1 102 574.00 | 430 553.00 | 1 533 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 849.00 | | 291 849.00 | 291 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 261.00 | | 2 419 261.00 | 2 419 261.00 |
BZ Autres créances | 437 900.00 | | 437 900.00 | 437 900.00 |
CF Disponibilités | 127 351.00 | | 127 351.00 | 127 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 536.00 | | 48 536.00 | 48 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 358.00 | | 3 329 358.00 | 3 329 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 486.00 | 1 102 574.00 | 3 759 911.00 | 4 862 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 433 465.00 | 394 054.00 | | 433 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 131.00 | 239 411.00 | | 223 131.00 |
DL TOTAL (I) | 879 543.00 | 856 413.00 | | 879 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 961.00 | 265 026.00 | | 328 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 722.00 | 65 224.00 | | 79 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 175.00 | 10 590.00 | | 8 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 599.00 | 1 086 232.00 | | 1 409 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 891.00 | 710 020.00 | | 710 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 471.00 | 872.00 | | 24 471.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | 1 042.00 | | 3 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 089.00 | | | 315 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 368.00 | 2 139 006.00 | | 2 880 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 911.00 | 2 995 419.00 | | 3 759 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
FD Production vendue biens | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
FG Production vendue services | 9 544 061.00 | | 9 544 061.00 | 9 544 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 552 225.00 | | 9 552 225.00 | 9 552 225.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 788 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 635 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 275 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 506 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 8.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | 203.00 | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | 203.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | -195.00 | | 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 614.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 736.00 | 82 370.00 | | 38 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 791 625.00 | 10 685 213.00 | | 9 791 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 568 494.00 | 10 445 802.00 | | 9 568 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 131.00 | 239 411.00 | | 223 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 417.00 | 207 641.00 | | 177 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 102.00 | | 181 601.00 | 1 361 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 350.00 | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 575.00 | 1 533 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 225.00 | 1 460 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 877.00 | | 1 280.00 | 47 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 459.00 | | 178 238.00 | 1 286 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 766.00 | | 2 083.00 | 26 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 238.00 | 106 561.00 | 4 225.00 | 1 000 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 663.00 | 8 141.00 | | 24 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 576.00 | 98 420.00 | 4 225.00 | 975 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 594.00 | | 136 594.00 | 136 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 594.00 | | 136 594.00 | 136 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 594.00 | | 136 594.00 | 136 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 599.00 | 1 409 599.00 | | 1 409 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 009.00 | 222 009.00 | | 222 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 059.00 | 289 059.00 | | 289 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 089.00 | 315 089.00 | | 315 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 419 261.00 | | | 2 419 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
VB T. V. A. | 168 254.00 | | | 168 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 579.00 | 170 081.00 | 149 498.00 | 319 579.00 |
VI Groupe et associés | 76 522.00 | 76 522.00 | | 76 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 270.00 | | | 199 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 965.00 | | | 142 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 714.00 | | | 184 714.00 |
VP Divers | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 255.00 | 2 905 697.00 | 20 557.00 | 2 926 255.00 |
VW T.V.A. | 178 182.00 | 178 182.00 | | 178 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 193.00 | 2 719 495.00 | 149 498.00 | 2 872 193.00 |