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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 276.00 | 31 979.00 | 297.00 | 32 276.00 |
AN Terrains | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
AP Constructions | 186 769.00 | 166 002.00 | 20 767.00 | 186 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 364.00 | 543 743.00 | 164 621.00 | 708 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 456.00 | 751 456.00 | 186 001.00 | 937 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BF Prêts | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 395.00 | 1 493 180.00 | 419 216.00 | 1 912 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 223.00 | | 407 223.00 | 407 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 483.00 | 72 854.00 | 2 815 629.00 | 2 888 483.00 |
BZ Autres créances | 353 341.00 | | 353 341.00 | 353 341.00 |
CF Disponibilités | 790 971.00 | | 790 971.00 | 790 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 388.00 | | 54 388.00 | 54 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 496 582.00 | 72 854.00 | 4 423 728.00 | 4 496 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 408 978.00 | 1 566 034.00 | 4 842 944.00 | 6 408 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
DG Autres réserves | 232 664.00 | | | 232 664.00 |
DH Report à nouveau | -134 061.00 | | | -134 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
DL TOTAL (I) | 646 079.00 | | | 646 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 314.00 | | | 1 762 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 532.00 | | | 74 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 845.00 | | | 1 197 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 010.00 | | | 1 129 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 196 865.00 | | | 4 196 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 944.00 | | | 4 842 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 026 032.00 | | | 4 026 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
FG Production vendue services | 9 884 287.00 | | 9 884 287.00 | 9 884 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 885 100.00 | | 9 885 100.00 | 9 885 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 035 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 734 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 426 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 001 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 368.00 | | | 138 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | | | -740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 036 380.00 | | | 10 036 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 020 366.00 | | | 10 020 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 302.00 | | 142 172.00 | 1 858 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 471.00 | 35 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 079.00 | 1 912 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 692.00 | 32 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 916.00 | 1 844 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 968.00 | | | 50 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 508.00 | | 127 640.00 | 1 768 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 826.00 | | 14 532.00 | 38 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 969.00 | 124 818.00 | 70 608.00 | 1 438 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 380.00 | 291.00 | 18 692.00 | 50 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 590.00 | 124 527.00 | 51 916.00 | 1 388 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 004.00 | 850.00 | | 72 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 004.00 | 850.00 | | 72 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 004.00 | 850.00 | | 72 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 845.00 | 1 197 845.00 | | 1 197 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 169.00 | 217 169.00 | | 217 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 754.00 | 584 754.00 | | 584 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UP Prêts | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 888 483.00 | 2 888 483.00 | | 2 888 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
VB T. V. A. | 292 196.00 | 292 196.00 | | 292 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 119.00 | 1 590 286.00 | 170 832.00 | 1 761 119.00 |
VI Groupe et associés | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 534 924.00 | | | 1 534 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 158.00 | 3 309 155.00 | 20 003.00 | 3 329 158.00 |
VW T.V.A. | 309 839.00 | 309 839.00 | | 309 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 702.00 | 3 994 869.00 | 170 832.00 | 4 165 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 803.00 | | | 84 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 514.00 | | | 116 514.00 |
ST Autres comptes | 789 565.00 | | | 789 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 545 086.00 | | | 545 086.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 285 499.00 | | | 285 499.00 |
YT Sous‐traitance | 133 227.00 | | | 133 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 703 765.00 | | | 703 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 311.00 | | | 84 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 114.00 | | | 169 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 948 573.00 | | | 948 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 970 481.00 | | | 970 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 288 157.00 | | | 2 288 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |