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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 968.00 | 50 380.00 | 588.00 | 50 968.00 |
AN Terrains | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
AP Constructions | 186 769.00 | 160 600.00 | 26 169.00 | 186 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 019.00 | 487 949.00 | 128 070.00 | 616 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 077.00 | 740 040.00 | 214 037.00 | 954 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BF Prêts | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 302.00 | 1 438 969.00 | 419 333.00 | 1 858 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 056.00 | | 452 056.00 | 452 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 290.00 | 72 004.00 | 2 015 286.00 | 2 087 290.00 |
BZ Autres créances | 213 025.00 | | 213 025.00 | 213 025.00 |
CF Disponibilités | 127 478.00 | | 127 478.00 | 127 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 376.00 | 72 004.00 | 2 865 372.00 | 2 937 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 678.00 | 1 510 974.00 | 3 284 704.00 | 4 795 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 462.00 | 20 000.00 | | 31 462.00 |
DG Autres réserves | 232 664.00 | 214 887.00 | | 232 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 061.00 | 229 239.00 | | -134 061.00 |
DL TOTAL (I) | 630 065.00 | 964 126.00 | | 630 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 214.00 | 658 525.00 | | 479 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 626.00 | 117 736.00 | | 140 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 627.00 | 26 157.00 | | 6 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 456.00 | 1 169 074.00 | | 1 221 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 150.00 | 984 073.00 | | 798 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 484.00 | 5 498.00 | | 6 484.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 7 632.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 639.00 | 2 968 694.00 | | 2 654 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 704.00 | 3 932 820.00 | | 3 284 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
FG Production vendue services | 10 108 804.00 | | 10 108 804.00 | 10 108 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 110 200.00 | | 10 110 200.00 | 10 110 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 455 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 849 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 524.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 584 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | 41 450.00 | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | 41 450.00 | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 653.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 132.00 | 40 797.00 | | 14 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 470 041.00 | 12 269 026.00 | | 10 470 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 604 102.00 | 12 039 787.00 | | 10 604 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 061.00 | 229 239.00 | | -134 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 788.00 | | 234 199.00 | 1 650 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 903.00 | 38 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 684.00 | 1 858 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 781.00 | 1 768 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 278.00 | | 690.00 | 50 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 516.00 | | 212 773.00 | 1 572 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 994.00 | | 20 736.00 | 27 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 410.00 | 116 340.00 | 16 781.00 | 1 339 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 591.00 | 789.00 | | 49 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 820.00 | 115 551.00 | 16 781.00 | 1 289 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 480.00 | 40 524.00 | | 31 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 480.00 | 40 524.00 | | 31 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 480.00 | 40 524.00 | | 31 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 456.00 | 1 221 456.00 | | 1 221 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 035.00 | 184 035.00 | | 184 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 318.00 | 400 318.00 | | 400 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UP Prêts | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 290.00 | 2 087 290.00 | | 2 087 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 945.00 | 69 945.00 | | 69 945.00 |
VB T. V. A. | 96 218.00 | 96 218.00 | | 96 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 501.00 | 206 501.00 | | 206 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 713.00 | 50 377.00 | 211 193.00 | 272 713.00 |
VI Groupe et associés | 137 293.00 | 137 293.00 | | 137 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 074.00 | | | 221 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 121.00 | | | 100 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 526.00 | 56 526.00 | | 56 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 726.00 | 2 372 872.00 | 19 855.00 | 2 392 726.00 |
VW T.V.A. | 200 255.00 | 200 255.00 | | 200 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 012.00 | 2 422 343.00 | 214 526.00 | 2 648 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |