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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 276.00 | 32 209.00 | 67.00 | 32 276.00 |
AN Terrains | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
AP Constructions | 186 769.00 | 170 061.00 | 16 708.00 | 186 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 888.00 | 597 468.00 | 169 420.00 | 766 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 321.00 | 813 406.00 | 129 915.00 | 943 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BF Prêts | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 674.00 | 1 613 145.00 | 359 529.00 | 1 972 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 377.00 | | 511 377.00 | 511 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 198.00 | 76 627.00 | 2 417 571.00 | 2 494 198.00 |
BZ Autres créances | 219 894.00 | | 219 894.00 | 219 894.00 |
CF Disponibilités | 777 624.00 | | 777 624.00 | 777 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 462.00 | | 62 462.00 | 62 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 759.00 | 76 627.00 | 3 990 132.00 | 4 066 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 433.00 | 1 689 772.00 | 4 349 661.00 | 6 039 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
DG Autres réserves | 232 664.00 | 232 664.00 | | 232 664.00 |
DH Report à nouveau | -118 047.00 | -134 061.00 | | -118 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 195.00 | 16 014.00 | | 101 195.00 |
DL TOTAL (I) | 747 274.00 | 646 079.00 | | 747 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 551.00 | 1 762 314.00 | | 1 722 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 522.00 | 74 532.00 | | 17 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 163.00 | 31 163.00 | | 28 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 750.00 | 1 197 845.00 | | 968 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 401.00 | 1 129 010.00 | | 865 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 376.00 | | |
EA Autres dettes | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 602 387.00 | 4 196 865.00 | | 3 602 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 661.00 | 4 842 944.00 | | 4 349 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
FG Production vendue services | 11 059 195.00 | | 11 059 195.00 | 11 059 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 061 147.00 | | 11 061 147.00 | 11 061 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 237 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 320 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 681 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 106 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 867.00 | 1 000.00 | | 15 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 867.00 | 1 000.00 | | 15 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 1 740.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | 1 740.00 | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 255.00 | -740.00 | | 13 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 253 743.00 | 10 036 380.00 | | 11 253 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 152 548.00 | 10 020 366.00 | | 11 152 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 195.00 | 16 014.00 | | 101 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 865.00 | 54 653.00 | | 125 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 395.00 | | 85 109.00 | 1 912 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 308.00 | 31 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 831.00 | 1 972 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 522.00 | 1 908 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 232.00 | | 74 911.00 | 1 844 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 887.00 | | 10 198.00 | 35 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 180.00 | 128 349.00 | 8 384.00 | 1 493 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 979.00 | 230.00 | | 31 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 201.00 | 128 119.00 | 8 384.00 | 1 461 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 854.00 | 4 071.00 | 298.00 | 72 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 854.00 | 4 071.00 | 298.00 | 72 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 854.00 | 4 071.00 | 298.00 | 72 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 071.00 | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 750.00 | 968 750.00 | | 968 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 401.00 | 218 401.00 | | 218 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 250.00 | 435 250.00 | | 435 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
UP Prêts | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
UX Autres créances clients | 2 494 198.00 | 2 494 198.00 | | 2 494 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VB T. V. A. | 173 732.00 | 173 732.00 | | 173 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 384.00 | 400 824.00 | 1 320 559.00 | 1 721 384.00 |
VI Groupe et associés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 751.00 | | | 87 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 389.00 | 2 784 688.00 | 20 701.00 | 2 805 389.00 |
VW T.V.A. | 184 586.00 | 184 586.00 | | 184 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 223.00 | 2 253 664.00 | 1 320 559.00 | 3 574 223.00 |