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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 278.00 | 41 510.00 | 8 768.00 | 50 278.00 |
AN Terrains | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
AP Constructions | 186 769.00 | 149 078.00 | 37 691.00 | 186 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 996.00 | 401 703.00 | 109 293.00 | 510 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 572.00 | 627 531.00 | 196 041.00 | 823 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
AX Avances et acomptes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 348.00 | 1 219 822.00 | 392 526.00 | 1 612 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 169.00 | | 437 169.00 | 437 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 804.00 | 31 480.00 | 2 769 323.00 | 2 800 804.00 |
BZ Autres créances | 471 064.00 | | 471 064.00 | 471 064.00 |
CF Disponibilités | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 058.00 | 31 480.00 | 3 716 578.00 | 3 748 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 406.00 | 1 251 302.00 | 4 109 103.00 | 5 360 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 456 596.00 | 433 465.00 | | 456 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 344.00 | 223 131.00 | | 255 344.00 |
DL TOTAL (I) | 934 887.00 | 879 543.00 | | 934 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 959.00 | 328 961.00 | | 605 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 773.00 | 79 722.00 | | 85 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 065.00 | 8 175.00 | | 13 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 939.00 | 1 409 599.00 | | 1 640 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 532.00 | 710 891.00 | | 814 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 872.00 | 24 471.00 | | 872.00 |
EA Autres dettes | 13 077.00 | 3 461.00 | | 13 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 315 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 174 216.00 | 2 880 368.00 | | 3 174 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 103.00 | 3 759 911.00 | | 4 109 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
FG Production vendue services | 11 236 856.00 | | 11 236 856.00 | 11 236 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 238 285.00 | | 11 238 285.00 | 11 238 285.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 279 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 534 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 480.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 910 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 2 010.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 2 010.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 035.00 | 990.00 | | 3 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 642.00 | 38 736.00 | | 68 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 282 763.00 | 9 791 625.00 | | 11 282 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 027 419.00 | 9 568 494.00 | | 11 027 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 344.00 | 223 131.00 | | 255 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 177 417.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 127.00 | | 90 300.00 | 1 533 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 28 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 079.00 | 1 612 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 1 533 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 157.00 | | 1 121.00 | 49 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 471.00 | | 73 396.00 | 1 460 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | 15 783.00 | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 574.00 | 117 727.00 | 479.00 | 1 102 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 804.00 | 8 706.00 | | 32 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 771.00 | 109 021.00 | 479.00 | 1 069 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 939.00 | 1 640 939.00 | | 1 640 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 766.00 | 240 766.00 | | 240 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 734.00 | 318 734.00 | | 318 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 800 804.00 | 2 800 804.00 | | 2 800 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VB T. V. A. | 276 483.00 | 276 483.00 | | 276 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 931.00 | 375 931.00 | | 375 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 028.00 | 167 221.00 | 62 806.00 | 230 028.00 |
VI Groupe et associés | 82 573.00 | 82 573.00 | | 82 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 710.00 | | | 88 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 178.00 | | | 178 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 506.00 | 118 506.00 | | 118 506.00 |
VP Divers | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 619.00 | 3 314 279.00 | 19 340.00 | 3 333 619.00 |
VW T.V.A. | 247 598.00 | 247 598.00 | | 247 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 151.00 | 3 098 345.00 | 62 806.00 | 3 161 151.00 |