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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 107 348.00 | 82 126.00 | 25 222.00 | 107 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 592.00 | 34 066.00 | 2 526.00 | 36 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 356.00 | 68 945.00 | 119 411.00 | 188 356.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 983.00 | 191 041.00 | 295 943.00 | 486 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 395.00 | | 551 395.00 | 551 395.00 |
BZ Autres créances | 138 660.00 | | 138 660.00 | 138 660.00 |
CF Disponibilités | 288 082.00 | | 288 082.00 | 288 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 047.00 | | 1 012 047.00 | 1 012 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 030.00 | 191 041.00 | 1 307 989.00 | 1 499 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 511 522.00 | 470 035.00 | | 511 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 265.00 | 241 488.00 | | 191 265.00 |
DK Provisions réglementées | 361.00 | 1 032.00 | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 868 149.00 | 877 554.00 | | 868 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 422.00 | 73 457.00 | | 65 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 259.00 | 187 713.00 | | 124 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 159.00 | 222 480.00 | | 250 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 840.00 | 483 650.00 | | 439 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 989.00 | 1 361 204.00 | | 1 307 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 576.00 | 448 707.00 | | 412 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 229.00 | | 105 093.00 | 514 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514.00 | 11 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 338.00 | 486 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 824.00 | 332 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 108.00 | | | 143 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 206.00 | | 104 913.00 | 359 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 914.00 | | 180.00 | 11 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 708.00 | 45 017.00 | 87 684.00 | 233 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 843.00 | 1 061.00 | | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 865.00 | 43 956.00 | 87 684.00 | 228 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 032.00 | 113.00 | 783.00 | 1 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032.00 | 113.00 | 783.00 | 1 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113.00 | 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 259.00 | 124 259.00 | | 124 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 551 395.00 | | | 551 395.00 |
VB T. V. A. | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 066.00 | 37 802.00 | 27 264.00 | 65 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 476.00 | | | 78 476.00 |
VP Divers | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 220.00 | 721 220.00 | | 721 220.00 |
VW T.V.A. | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 840.00 | 412 576.00 | 27 264.00 | 439 840.00 |