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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 107 348.00 | 87 315.00 | 20 033.00 | 107 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 592.00 | 35 165.00 | 1 427.00 | 36 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 555.00 | 82 309.00 | 145 246.00 | 227 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 544.00 | 210 693.00 | 320 850.00 | 531 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 420.00 | | 598 420.00 | 598 420.00 |
BZ Autres créances | 119 458.00 | | 119 458.00 | 119 458.00 |
CF Disponibilités | 486 175.00 | | 486 175.00 | 486 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 120.00 | | 1 229 120.00 | 1 229 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 663.00 | 210 693.00 | 1 549 970.00 | 1 760 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 455 864.00 | 511 522.00 | | 455 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 929.00 | 191 265.00 | | 177 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
DK Provisions réglementées | 202.00 | 361.00 | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 893 805.00 | 868 149.00 | | 893 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 168.00 | 65 422.00 | | 94 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 316.00 | 124 259.00 | | 223 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 647.00 | 250 159.00 | | 336 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 165.00 | 439 840.00 | | 656 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 970.00 | 1 307 989.00 | | 1 549 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 735.00 | 412 576.00 | | 608 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 983.00 | | 103 945.00 | 486 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 745.00 | 526 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 745.00 | 371 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 108.00 | | | 143 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 295.00 | | 103 945.00 | 332 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 041.00 | 44 439.00 | 24 787.00 | 191 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 137.00 | 44 439.00 | 24 787.00 | 185 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 361.00 | | 159.00 | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361.00 | | 159.00 | 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 316.00 | 223 316.00 | | 223 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 301.00 | 111 301.00 | | 111 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 828.00 | 83 828.00 | | 83 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UP Prêts | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
UX Autres créances clients | 598 420.00 | 598 420.00 | | 598 420.00 |
VB T. V. A. | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 203.00 | 41 773.00 | 47 430.00 | 89 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 928.00 | 78 928.00 | | 78 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 118.00 | 758 118.00 | | 758 118.00 |
VW T.V.A. | 112 442.00 | 112 442.00 | | 112 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 165.00 | 608 735.00 | 47 430.00 | 656 165.00 |