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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 504.00 | 6 091.00 | 413.00 | 6 504.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 798.00 | 6 294.00 | 4 504.00 | 10 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 058.00 | 93 274.00 | 70 783.00 | 164 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 144.00 | 105 660.00 | 224 484.00 | 330 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 137.00 | | 44 137.00 | 44 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 332.00 | | 578 332.00 | 578 332.00 |
BZ Autres créances | 161 985.00 | | 161 985.00 | 161 985.00 |
CF Disponibilités | 575 142.00 | | 575 142.00 | 575 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 544.00 | | 1 385 544.00 | 1 385 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 687.00 | 105 660.00 | 1 610 028.00 | 1 715 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 428 793.00 | 455 864.00 | | 428 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 259.00 | 177 929.00 | | 165 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 789.00 | 12 149.00 | | 8 789.00 |
DK Provisions réglementées | 43.00 | 202.00 | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 855 545.00 | 893 805.00 | | 855 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 526.00 | 94 168.00 | | 27 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 071.00 | 223 316.00 | | 341 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 886.00 | 336 647.00 | | 385 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 483.00 | 656 165.00 | | 754 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 028.00 | 1 549 970.00 | | 1 610 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 436.00 | 608 735.00 | | 737 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 527.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 183.00 | | 11 801.00 | 526 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 840.00 | 330 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 840.00 | 174 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 108.00 | | 600.00 | 143 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 495.00 | | 11 201.00 | 371 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 693.00 | 41 241.00 | 146 275.00 | 210 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 904.00 | 187.00 | | 5 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 789.00 | 41 054.00 | 146 275.00 | 204 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202.00 | | 159.00 | 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202.00 | | 159.00 | 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 071.00 | 341 071.00 | | 341 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 040.00 | 126 040.00 | | 126 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 833.00 | 94 833.00 | | 94 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 578 332.00 | 578 332.00 | | 578 332.00 |
VB T. V. A. | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 142.00 | 10 096.00 | 17 046.00 | 27 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 061.00 | | | 62 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
VP Divers | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 845.00 | 777 845.00 | | 777 845.00 |
VW T.V.A. | 142 238.00 | 142 238.00 | | 142 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 483.00 | 737 436.00 | 17 046.00 | 754 483.00 |