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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 504.00 | 6 491.00 | 13.00 | 6 504.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 599.00 | 6 343.00 | 9 256.00 | 15 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 050.00 | 134 211.00 | 213 839.00 | 348 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 536.00 | 147 044.00 | 387 492.00 | 534 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 792.00 | | 610 792.00 | 610 792.00 |
BZ Autres créances | 64 984.00 | | 64 984.00 | 64 984.00 |
CF Disponibilités | 989 114.00 | | 989 114.00 | 989 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 344.00 | | 1 732 344.00 | 1 732 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 880.00 | 147 044.00 | 2 119 836.00 | 2 266 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 544 480.00 | 487 671.00 | | 544 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 992.00 | 56 809.00 | | 347 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 069.00 | 5 429.00 | | 2 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 201.00 | 802 569.00 | | 1 147 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 471.00 | 215 843.00 | | 189 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 224.00 | 270 373.00 | | 293 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 589.00 | 348 845.00 | | 482 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 123.00 | 1 536.00 | | 7 123.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 635.00 | 836 598.00 | | 972 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 836.00 | 1 639 166.00 | | 2 119 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 228.00 | 674 359.00 | | 837 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 044 707.00 | | 4 044 707.00 | 4 044 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 044 707.00 | | 4 044 707.00 | 4 044 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 336.00 | 168 354.00 | | 154 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 309.00 | 22 300.00 | | 22 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 360.00 | 102 027.00 | | 28 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 360.00 | 102 120.00 | | 28 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 581.00 | 4 944.00 | | 2 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | 35 517.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 131.00 | 40 461.00 | | 3 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 229.00 | 61 659.00 | | 25 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 858.00 | 24 919.00 | | 136 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 227 797.00 | 4 312 505.00 | | 4 227 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 805.00 | 4 255 695.00 | | 3 879 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 992.00 | 56 809.00 | | 347 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 559.00 | 515 272.00 | | 269 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 608.00 | | 10 940.00 | 527 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | 1.00 | 27 180.00 | 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136.00 | 3 876.00 | 534 536.00 | 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 875.00 | 363 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 708.00 | | | 143 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 583.00 | | 10 940.00 | 356 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 421.00 | 70 948.00 | 3 325.00 | 79 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 291.00 | 200.00 | | 6 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 130.00 | 70 748.00 | 3 325.00 | 73 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 224.00 | 293 224.00 | | 293 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 680.00 | 119 680.00 | | 119 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 358.00 | 97 358.00 | | 97 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 938.00 | 111 938.00 | | 111 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
UX Autres créances clients | 610 792.00 | 610 792.00 | | 610 792.00 |
VB T. V. A. | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 728.00 | 53 322.00 | 135 406.00 | 188 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
VP Divers | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 530.00 | 726 530.00 | | 726 530.00 |
VW T.V.A. | 138 054.00 | 138 054.00 | | 138 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 635.00 | 837 228.00 | 135 406.00 | 972 635.00 |