| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 384.00 | 6 653.00 | 731.00 | 7 384.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 599.00 | 8 815.00 | 6 784.00 | 15 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 416.00 | 118 823.00 | 186 592.00 | 305 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 941.00 | 134 291.00 | 359 650.00 | 493 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 694.00 | | 586 694.00 | 586 694.00 |
BZ Autres créances | 141 627.00 | | 141 627.00 | 141 627.00 |
CF Disponibilités | 939 248.00 | | 939 248.00 | 939 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 876.00 | | 1 730 876.00 | 1 730 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 816.00 | 134 291.00 | 2 090 525.00 | 2 224 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 742 472.00 | 544 480.00 | | 742 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 258.00 | 347 992.00 | | 313 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 658.00 | 2 069.00 | | 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 048.00 | 1 147 201.00 | | 1 309 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 141.00 | 189 471.00 | | 149 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 292.00 | 300 347.00 | | 253 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 385.00 | 482 589.00 | | 378 385.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 228.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 477.00 | 972 635.00 | | 781 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 525.00 | 2 119 836.00 | | 2 090 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 562.00 | 837 228.00 | | 684 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 371 299.00 | | 4 371 299.00 | 4 371 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 371 299.00 | | 4 371 299.00 | 4 371 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 556 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 478.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 491.00 | 154 336.00 | | 185 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 746.00 | 22 309.00 | | 21 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 912.00 | 28 360.00 | | 174 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 588.00 | 28 360.00 | | 175 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236.00 | 2 581.00 | | 3 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 972.00 | 550.00 | | 76 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 209.00 | 3 131.00 | | 80 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 379.00 | 25 229.00 | | 95 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 821.00 | 136 858.00 | | 113 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 384.00 | 4 227 797.00 | | 4 732 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 126.00 | 3 879 805.00 | | 4 419 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 258.00 | 347 992.00 | | 313 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 493 476.00 | 269 559.00 | | 493 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 536.00 | | 113 607.00 | 534 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 203.00 | 493 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 203.00 | 321 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 708.00 | | 880.00 | 143 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 648.00 | | 111 569.00 | 363 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 180.00 | | 1 158.00 | 27 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 044.00 | 64 478.00 | 77 231.00 | 147 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 491.00 | 162.00 | | 6 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 553.00 | 64 316.00 | 77 231.00 | 140 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 292.00 | 253 292.00 | | 253 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 648.00 | 122 648.00 | | 122 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 954.00 | 94 954.00 | | 94 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UP Prêts | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
UX Autres créances clients | 586 694.00 | 586 694.00 | | 586 694.00 |
VB T. V. A. | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 606.00 | 51 690.00 | 96 916.00 | 148 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VP Divers | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 643.00 | 781 643.00 | | 781 643.00 |
VW T.V.A. | 148 200.00 | 148 200.00 | | 148 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 477.00 | 684 562.00 | 96 916.00 | 781 477.00 |