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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 043.00 | 68 385.00 | 2 658.00 | 71 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 146.00 | 34 681.00 | 464.00 | 35 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 696.00 | 169 623.00 | 5 072.00 | 174 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 550.00 | 272 690.00 | 50 859.00 | 323 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 603.00 | | 108 603.00 | 108 603.00 |
BT Marchandises | 863 425.00 | 722.00 | 862 702.00 | 863 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 903.00 | 3 292.00 | 446 611.00 | 449 903.00 |
BZ Autres créances | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 101 490.00 | | 101 490.00 | 101 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 174.00 | 4 014.00 | 2 312 159.00 | 2 316 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 904.00 | 276 705.00 | 2 363 198.00 | 2 639 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 080.00 | | | 499 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 850.00 | | | 651 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
DG Autres réserves | 334 719.00 | | | 334 719.00 |
DH Report à nouveau | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 640.00 | | | 1 619 640.00 |
DP Provisions pour risques | 179.00 | | | 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 179.00 | | | 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 553.00 | | | 182 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 079.00 | | | 216 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 582.00 | | | 210 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 375.00 | | | 114 375.00 |
EA Autres dettes | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 918.00 | | | 739 918.00 |
ED (V) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 198.00 | | | 2 363 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 451.00 | | | 557 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 186.00 | | 7 558.00 | 316 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 323 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 209 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 055.00 | | 2 988.00 | 68 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 067.00 | | 3 969.00 | 206 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 063.00 | | 600.00 | 42 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 194.00 | 8 691.00 | 194.00 | 264 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 283.00 | 1 102.00 | | 67 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 910.00 | 7 588.00 | 194.00 | 196 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 983.00 | 179.00 | 3 983.00 | 3 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 186.00 | | 3 463.00 | 4 186.00 |
6T Sur comptes clients | 27 432.00 | 3 292.00 | 27 432.00 | 27 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 618.00 | 3 292.00 | 30 895.00 | 31 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 601.00 | 3 472.00 | 34 878.00 | 35 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 292.00 | 30 895.00 | |
UG ‐ Financières | | 179.00 | 3 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 582.00 | 210 582.00 | | 210 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
UX Autres créances clients | 443 929.00 | | | 443 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VB T. V. A. | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 553.00 | 85.00 | | 182 553.00 |
VI Groupe et associés | 216 079.00 | 216 079.00 | | 216 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 169.00 | | | 59 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VP Divers | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 319.00 | 543 255.00 | 32 063.00 | 575 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 918.00 | 557 451.00 | | 739 918.00 |