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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 838.00 | 70 968.00 | 870.00 | 71 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 146.00 | 34 827.00 | 319.00 | 35 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 696.00 | 171 711.00 | 2 984.00 | 174 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 715.00 | 277 506.00 | 46 208.00 | 323 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 578.00 | | 154 578.00 | 154 578.00 |
BT Marchandises | 854 828.00 | | 854 828.00 | 854 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 685.00 | | 323 685.00 | 323 685.00 |
BZ Autres créances | 85 635.00 | | 85 635.00 | 85 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 137 018.00 | | 137 018.00 | 137 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 273.00 | | 2 220 273.00 | 2 220 273.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 319.00 | 277 506.00 | 2 267 813.00 | 2 545 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 080.00 | | | 499 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 850.00 | | | 651 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
DG Autres réserves | 308 810.00 | | | 308 810.00 |
DH Report à nouveau | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 290.00 | | | -49 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 349.00 | | | 1 490 349.00 |
DP Provisions pour risques | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 672.00 | | | 122 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 301.00 | | | 300 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 841.00 | | | 207 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 181.00 | | | 127 181.00 |
EA Autres dettes | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 302.00 | | | 770 302.00 |
ED (V) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 813.00 | | | 2 267 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 822.00 | | | 647 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 550.00 | | 795.00 | 323 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 42 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 323 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 043.00 | | 795.00 | 71 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 842.00 | | | 209 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 690.00 | 4 815.00 | | 272 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 385.00 | 2 582.00 | | 68 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 304.00 | 2 233.00 | | 204 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179.00 | 1 151.00 | | 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
6T Sur comptes clients | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 194.00 | 1 151.00 | 4 014.00 | 4 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 014.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 331.00 | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 841.00 | 207 841.00 | | 207 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 608.00 | 53 608.00 | | 53 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
UX Autres créances clients | 323 685.00 | | | 323 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VB T. V. A. | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 536.00 | 57.00 | 122 479.00 | 122 536.00 |
VI Groupe et associés | 300 301.00 | 300 301.00 | | 300 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
VP Divers | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 881.00 | 443 847.00 | 32 033.00 | 475 881.00 |
VW T.V.A. | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 302.00 | 647 822.00 | | 770 302.00 |