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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 838.00 | 71 838.00 | | 71 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 570.00 | 35 813.00 | 8 757.00 | 44 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 058.00 | 174 876.00 | 1 181.00 | 176 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 294.00 | 282 528.00 | 42 766.00 | 325 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 807.00 | | 104 807.00 | 104 807.00 |
BT Marchandises | 770 703.00 | | 770 703.00 | 770 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 473.00 | 305.00 | 603 167.00 | 603 473.00 |
BZ Autres créances | 65 572.00 | | 65 572.00 | 65 572.00 |
CF Disponibilités | 386 472.00 | | 386 472.00 | 386 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 338.00 | 305.00 | 1 949 032.00 | 1 949 338.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 237.00 | 282 834.00 | 1 993 402.00 | 2 276 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 080.00 | | | 499 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 850.00 | | | 651 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
DG Autres réserves | 176 649.00 | | | 176 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 539.00 | | | 1 411 539.00 |
DP Provisions pour risques | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 794.00 | | | 143 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 984.00 | | | 152 984.00 |
EA Autres dettes | 272 686.00 | | | 272 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 772.00 | | | 575 772.00 |
ED (V) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 402.00 | | | 1 993 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 771.00 | | | 575 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 013.00 | | 7 460.00 | 328 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 030.00 | 32 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 179.00 | 325 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 220 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 317.00 | | 7 460.00 | 213 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 581.00 | 1 997.00 | 49.00 | 280 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 742.00 | 1 997.00 | 49.00 | 208 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 069.00 | 1 604.00 | 1 069.00 | 1 069.00 |
6T Sur comptes clients | 305.00 | | | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305.00 | | | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | 1 604.00 | 1 069.00 | 1 375.00 |
UG ‐ Financières | | 1 604.00 | 1 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 794.00 | 143 794.00 | | 143 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 686.00 | 272 686.00 | | 272 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
UX Autres créances clients | 603 106.00 | 603 106.00 | | 603 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
VP Divers | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 181.00 | 687 354.00 | 32 826.00 | 720 181.00 |
VW T.V.A. | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 772.00 | 575 771.00 | | 575 772.00 |