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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 838.00 | 71 838.00 | | 71 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 717.00 | 38 210.00 | 8 506.00 | 46 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 073.00 | 171 812.00 | 10 261.00 | 182 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 556.00 | 281 861.00 | 51 694.00 | 333 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 376.00 | | 87 376.00 | 87 376.00 |
BT Marchandises | 724 632.00 | 7 604.00 | 717 028.00 | 724 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 224.00 | | 406 224.00 | 406 224.00 |
BZ Autres créances | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
CF Disponibilités | 884 213.00 | | 884 213.00 | 884 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 314.00 | 7 604.00 | 2 156 710.00 | 2 164 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 153.00 | 289 465.00 | 2 217 687.00 | 2 507 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 080.00 | | | 499 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 850.00 | | | 651 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
DG Autres réserves | 210 700.00 | | | 210 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 685.00 | | | 127 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 224.00 | | | 1 539 224.00 |
DP Provisions pour risques | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 145.00 | | | 129 145.00 |
EA Autres dettes | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 108.00 | | | 665 108.00 |
ED (V) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 687.00 | | | 2 217 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 570.00 | | | 275 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 294.00 | | 13 623.00 | 325 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 362.00 | 333 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 362.00 | 228 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 629.00 | | 13 523.00 | 220 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 826.00 | | 100.00 | 32 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 528.00 | 4 587.00 | 5 254.00 | 282 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 689.00 | 4 587.00 | 5 254.00 | 210 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 604.00 | 9 282.00 | 1 604.00 | 1 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 605.00 | 9 283.00 | 1 605.00 | 1 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
UX Autres créances clients | 406 224.00 | 406 224.00 | | 406 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VB T. V. A. | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 60 462.00 | 370 573.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VP Divers | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 019.00 | 501 019.00 | | 501 019.00 |
VW T.V.A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 108.00 | 275 570.00 | 370 573.00 | 665 108.00 |