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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 838.00 | 71 838.00 | | 71 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 110.00 | 35 173.00 | 1 936.00 | 37 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 207.00 | 173 568.00 | 2 638.00 | 176 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 013.00 | 280 581.00 | 47 432.00 | 328 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 182.00 | | 147 182.00 | 147 182.00 |
BT Marchandises | 999 905.00 | | 999 905.00 | 999 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 218.00 | 305.00 | 348 912.00 | 349 218.00 |
BZ Autres créances | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
CF Disponibilités | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 811.00 | | 75 811.00 | 75 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 654.00 | 305.00 | 1 661 348.00 | 1 661 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 736.00 | 280 887.00 | 1 709 849.00 | 1 990 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 080.00 | | | 499 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 850.00 | | | 651 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
DG Autres réserves | 297 632.00 | | | 297 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 983.00 | | | -120 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 366.00 | | | 1 369 366.00 |
DP Provisions pour risques | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 173.00 | | | 129 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 368.00 | | | 121 368.00 |
EA Autres dettes | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 568.00 | | | 334 568.00 |
ED (V) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 849.00 | | | 1 709 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 907.00 | | | 272 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 715.00 | | 76 137.00 | 323 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 838.00 | | 328 013.00 | 71 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 838.00 | | 71 838.00 | 71 838.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 838.00 | | 71 838.00 | 71 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 842.00 | | 3 475.00 | 209 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 033.00 | | 823.00 | 42 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 506.00 | 3 074.00 | | 277 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 968.00 | 870.00 | | 70 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 538.00 | 2 203.00 | | 206 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 331.00 | 1 069.00 | 1 331.00 | 1 331.00 |
6T Sur comptes clients | | 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 331.00 | 1 374.00 | 1 331.00 | 1 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 069.00 | 1 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 173.00 | 129 173.00 | | 129 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
UX Autres créances clients | 348 851.00 | 348 851.00 | | 348 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 689.00 | 28.00 | | 61 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VP Divers | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 273.00 | 479 417.00 | 32 856.00 | 512 273.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 568.00 | 272 907.00 | | 334 568.00 |