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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 328.00 | 1 467.00 | 40 861.00 | 42 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 571.00 | 1 467.00 | 4 049 103.00 | 4 050 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 692.00 | | 110 692.00 | 110 692.00 |
CF Disponibilités | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 129.00 | | 135 129.00 | 135 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 699.00 | 1 467.00 | 4 184 232.00 | 4 185 699.00 |
CU Autres participations | 4 007 965.00 | | 4 007 965.00 | 4 007 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 1 536 770.00 | 1 344 571.00 | | 1 536 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 176.00 | 192 199.00 | | 71 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 915.00 | 1 553 738.00 | | 1 624 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 962.00 | 1 247 785.00 | | 1 091 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 507.00 | 806 999.00 | | 804 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 175.00 | 161 430.00 | | 94 175.00 |
EA Autres dettes | 567 138.00 | 539 371.00 | | 567 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 317.00 | 2 755 586.00 | | 2 559 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 232.00 | 4 309 324.00 | | 4 184 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 138.00 | 1 698 868.00 | | 1 663 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 379.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 414.00 | | 451 414.00 | 451 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 414.00 | | 451 414.00 | 451 414.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 060.00 | 2 889.00 | | 19 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 060.00 | 2 889.00 | | 19 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 987.00 | 2 889.00 | | 18 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 11 524.00 | | 4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 478.00 | 687 609.00 | | 520 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 302.00 | 495 410.00 | | 449 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 176.00 | 192 199.00 | | 71 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 012 008.00 | | 39 302.00 | 4 012 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 008 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739.00 | 4 050 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 42 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 105.00 | | 38 802.00 | 4 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007 902.00 | | 500.00 | 4 007 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888.00 | 1 158.00 | 579.00 | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | 1 158.00 | 579.00 | 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 793.00 | 61 793.00 | | 61 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 138.00 | 567 138.00 | | 567 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | -79.00 | | | -79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 519.00 | 195 340.00 | 785 776.00 | 1 091 519.00 |
VI Groupe et associés | 804 507.00 | 804 507.00 | | 804 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 263.00 | | | 159 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 087.00 | | | 84 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 777.00 | 110 692.00 | 85.00 | 110 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 317.00 | 1 663 138.00 | 785 776.00 | 2 559 317.00 |