| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 205.00 | 40 782.00 | 10 423.00 | 51 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 497.00 | 40 782.00 | 4 018 715.00 | 4 059 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118 911.00 | | 118 911.00 | 118 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 176.00 | | 323 176.00 | 323 176.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 087.00 | | 442 087.00 | 442 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 584.00 | 40 782.00 | 4 460 802.00 | 4 501 584.00 |
CU Autres participations | 4 007 965.00 | | 4 007 965.00 | 4 007 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 2 109 704.00 | 1 786 347.00 | | 2 109 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 299.00 | 323 358.00 | | 365 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 972.00 | 2 126 672.00 | | 2 491 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 115.00 | 504 255.00 | | 573 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 817.00 | 698 501.00 | | 622 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 061.00 | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 912.00 | 110 184.00 | | 71 912.00 |
EA Autres dettes | 699 468.00 | 971 009.00 | | 699 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 830.00 | 2 285 010.00 | | 1 968 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 802.00 | 4 411 682.00 | | 4 460 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 898.00 | 1 977 782.00 | | 1 595 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 499.00 | 756 974.00 | | 576 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 199.00 | 433 617.00 | | 211 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 299.00 | 323 358.00 | | 365 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058 548.00 | | 949.00 | 4 058 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 059 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 256.00 | | 949.00 | 50 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008 292.00 | | | 4 008 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 188.00 | 9 594.00 | | 31 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 188.00 | 9 594.00 | | 31 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 468.00 | 699 468.00 | | 699 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 797.00 | 198 865.00 | 372 932.00 | 571 797.00 |
VI Groupe et associés | 622 817.00 | 622 817.00 | | 622 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 806.00 | 75 806.00 | | 75 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 996.00 | 118 911.00 | 85.00 | 118 996.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 830.00 | 1 595 898.00 | 372 932.00 | 1 968 830.00 |