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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 256.00 | 31 188.00 | 19 068.00 | 50 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 058 548.00 | 31 188.00 | 4 027 360.00 | 4 058 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BZ Autres créances | 71 094.00 | | 71 094.00 | 71 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 451.00 | | 308 451.00 | 308 451.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 322.00 | | 384 322.00 | 384 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 870.00 | 31 188.00 | 4 411 682.00 | 4 442 870.00 |
CU Autres participations | 4 007 965.00 | | 4 007 965.00 | 4 007 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 1 786 347.00 | 1 679 980.00 | | 1 786 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 358.00 | 251 566.00 | | 323 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 672.00 | 1 948 515.00 | | 2 126 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 255.00 | 700 576.00 | | 504 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 501.00 | 630 553.00 | | 698 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 2 056.00 | | 1 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 184.00 | 211 829.00 | | 110 184.00 |
EA Autres dettes | 971 009.00 | 659 445.00 | | 971 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 010.00 | 2 204 458.00 | | 2 285 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 682.00 | 4 152 973.00 | | 4 411 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 782.00 | 1 700 665.00 | | 1 977 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 461.00 | 40 774.00 | | 21 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 974.00 | 593 761.00 | | 756 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 617.00 | 342 195.00 | | 433 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 358.00 | 251 566.00 | | 323 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 815.00 | | 3 733.00 | 4 054 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 058 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 573.00 | | 3 683.00 | 46 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008 242.00 | | 50.00 | 4 008 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 761.00 | 10 427.00 | | 20 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 761.00 | 10 427.00 | | 20 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 009.00 | 971 009.00 | | 971 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 793.00 | 196 565.00 | 307 228.00 | 503 793.00 |
VI Groupe et associés | 698 501.00 | 698 501.00 | | 698 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 314.00 | | | 196 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 494.00 | 75 409.00 | 85.00 | 75 494.00 |
VW T.V.A. | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 010.00 | 1 977 782.00 | 307 228.00 | 2 285 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | 4 276.00 | | 2 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 325.00 | 24 681.00 | | 23 325.00 |
ST Autres comptes | 30 346.00 | 47 966.00 | | 30 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 077.00 | 10 889.00 | | 11 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | 452.00 | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 043.00 | 4 728.00 | | 3 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 000.00 | 96 719.00 | | 96 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 251.00 | 9 759.00 | | 9 251.00 |
ZE Dividendes | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 748.00 | 83 536.00 | | 64 748.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |