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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 408.00 | 10 375.00 | 35 034.00 | 45 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 650.00 | 10 375.00 | 4 043 276.00 | 4 053 650.00 |
BZ Autres créances | 128 183.00 | | 128 183.00 | 128 183.00 |
CF Disponibilités | 91 688.00 | | 91 688.00 | 91 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 871.00 | | 219 871.00 | 219 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 521.00 | 10 375.00 | 4 263 146.00 | 4 273 521.00 |
CU Autres participations | 4 007 965.00 | | 4 007 965.00 | 4 007 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 1 607 947.00 | 1 536 770.00 | | 1 607 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 034.00 | 71 176.00 | | 72 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 948.00 | 1 624 915.00 | | 1 696 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 543.00 | 1 091 962.00 | | 896 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 003.00 | 804 507.00 | | 801 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 535.00 | | 1 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 042.00 | 94 175.00 | | 271 042.00 |
EA Autres dettes | 596 393.00 | 567 138.00 | | 596 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 198.00 | 2 559 317.00 | | 2 566 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 146.00 | 4 184 232.00 | | 4 263 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 090.00 | 1 663 138.00 | | 1 866 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 800.00 | | 474 800.00 | 474 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 800.00 | | 474 800.00 | 474 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 117.00 | 19 060.00 | | 25 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 117.00 | 19 060.00 | | 25 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 117.00 | 18 987.00 | | 25 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 136.00 | 4 960.00 | | 9 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 112.00 | 520 478.00 | | 560 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 078.00 | 449 302.00 | | 488 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 034.00 | 71 176.00 | | 72 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 057.00 | | 3 080.00 | 405 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 053 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 328.00 | | 3 080.00 | 42 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008 242.00 | | | 4 008 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467.00 | 8 908.00 | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467.00 | 8 908.00 | | 1 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 828.00 | 144 828.00 | | 144 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 619.00 | 86 619.00 | | 86 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 393.00 | 596 393.00 | | 596 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
VB T. V. A. | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 180.00 | 196 072.00 | 700 108.00 | 896 180.00 |
VI Groupe et associés | 801 003.00 | 801 003.00 | | 801 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 340.00 | | | 195 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 249.00 | 88 249.00 | | 88 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 268.00 | 128 183.00 | 85.00 | 128 268.00 |
VW T.V.A. | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 198.00 | 1 866 090.00 | 700 108.00 | 2 566 198.00 |