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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 227.00 | 46 549.00 | 1 678.00 | 48 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056 519.00 | 46 549.00 | 4 009 971.00 | 4 056 519.00 |
BZ Autres créances | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 147.00 | | 322 147.00 | 322 147.00 |
CF Disponibilités | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 718.00 | | 339 718.00 | 339 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 237.00 | 46 549.00 | 4 349 688.00 | 4 396 237.00 |
CU Autres participations | 4 007 965.00 | | 4 007 965.00 | 4 007 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 2 475 003.00 | 2 109 704.00 | | 2 475 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 450.00 | 365 299.00 | | -65 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 522.00 | 2 491 972.00 | | 2 426 522.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 335.00 | 573 115.00 | | 455 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 539.00 | 622 817.00 | | 615 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 518.00 | | 1 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 335.00 | 71 912.00 | | 66 335.00 |
EA Autres dettes | 688 688.00 | 699 468.00 | | 688 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 167.00 | 1 968 830.00 | | 1 827 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 688.00 | 4 460 802.00 | | 4 349 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 224.00 | 1 595 898.00 | | 1 586 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 025.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 000.00 | | | -96 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 219.00 | 576 499.00 | | 264 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 669.00 | 211 199.00 | | 329 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 450.00 | 365 299.00 | | -65 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 497.00 | | 549.00 | 4 059 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 526.00 | 4 056 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 526.00 | 48 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 205.00 | | 549.00 | 51 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008 292.00 | | | 4 008 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 782.00 | 9 293.00 | 3 526.00 | 40 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 782.00 | 9 293.00 | 3 526.00 | 40 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 688.00 | 688 688.00 | | 688 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 986.00 | 214 043.00 | 240 943.00 | 454 986.00 |
VI Groupe et associés | 615 539.00 | 615 539.00 | | 615 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 787.00 | | | 119 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 386.00 | 15 301.00 | 85.00 | 15 386.00 |
VW T.V.A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 167.00 | 1 586 224.00 | 240 943.00 | 1 827 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | 1 728.00 | | 1 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 449.00 | 18 488.00 | | 26 449.00 |
ST Autres comptes | 22 545.00 | 26 446.00 | | 22 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 095.00 | 11 099.00 | | 11 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 211.00 | 2 181.00 | | 2 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 596.00 | 8 434.00 | | 8 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 089.00 | 56 033.00 | | 60 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |