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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 011 296.00 | | 1 011 296.00 | 1 011 296.00 |
AP Constructions | 3 639 184.00 | 2 812 351.00 | 826 833.00 | 3 639 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 905.00 | 40 476.00 | 121 428.00 | 161 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 398.00 | 93 398.00 | | 93 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 905 784.00 | 2 946 226.00 | 1 959 558.00 | 4 905 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 683 390.00 | | 3 683 390.00 | 3 683 390.00 |
CF Disponibilités | 1 259 821.00 | | 1 259 821.00 | 1 259 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 946 836.00 | | 4 946 836.00 | 4 946 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 852 620.00 | 2 946 226.00 | 6 906 394.00 | 9 852 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 370 435.00 | 1 370 435.00 | | 1 370 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DG Autres réserves | 2 458 710.00 | 1 944 607.00 | | 2 458 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 700.00 | 514 103.00 | | 585 700.00 |
DL TOTAL (I) | 4 956 046.00 | 4 370 346.00 | | 4 956 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 217.00 | 1 824 084.00 | | 1 672 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 088.00 | 169 333.00 | | 178 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 015.00 | 7 386.00 | | 26 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 809.00 | 72 264.00 | | 13 809.00 |
EA Autres dettes | | 21 271.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 220.00 | 71 320.00 | | 60 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 348.00 | 2 165 658.00 | | 1 950 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 906 394.00 | 6 536 003.00 | | 6 906 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 403.00 | | 1 228 403.00 | 1 228 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 403.00 | | 1 228 403.00 | 1 228 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 308 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 4 735.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 848.00 | 255 475.00 | | 285 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 539.00 | 1 541 927.00 | | 1 613 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 839.00 | 1 027 824.00 | | 1 027 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 700.00 | 514 103.00 | | 585 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 905 784.00 | | | 4 905 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 905 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 905 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 905 784.00 | | | 4 905 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875 432.00 | 70 794.00 | | 2 875 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875 432.00 | 70 794.00 | | 2 875 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 308 603.00 | | 308 603.00 | 308 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 603.00 | | 308 603.00 | 308 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 603.00 | | 308 603.00 | 308 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 308 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 088.00 | | 178 088.00 | 178 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
VB T. V. A. | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VC Groupe et associés | 3 650 605.00 | | | 3 650 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 217.00 | 157 955.00 | 697 733.00 | 1 672 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 867.00 | | | 151 867.00 |
VP Divers | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 687 015.00 | 3 687 015.00 | | 3 687 015.00 |
VW T.V.A. | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 348.00 | 257 999.00 | 875 821.00 | 1 950 348.00 |