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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 711 296.00 | | 711 296.00 | 711 296.00 |
AP Constructions | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 904.00 | 83 651.00 | 78 253.00 | 161 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 058.00 | 2 524 508.00 | 789 549.00 | 3 314 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BZ Autres créances | 2 205 324.00 | | 2 205 324.00 | 2 205 324.00 |
CF Disponibilités | 1 910 479.00 | | 1 910 479.00 | 1 910 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 295.00 | | 4 139 295.00 | 4 139 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 354.00 | 2 524 508.00 | 4 928 845.00 | 7 453 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 370 435.00 | 1 370 435.00 | | 1 370 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DG Autres réserves | 2 196 420.00 | 4 283 283.00 | | 2 196 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 165.00 | 1 713 138.00 | | 542 165.00 |
DL TOTAL (I) | 4 650 221.00 | 7 908 056.00 | | 4 650 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 179 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 775.00 | 179 941.00 | | 202 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | 35 890.00 | | 28 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 313.00 | 64 426.00 | | 31 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 623.00 | 1 459 358.00 | | 278 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 845.00 | 9 367 414.00 | | 4 928 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 951.00 | 278 039.00 | | 95 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 161 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 161 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 600 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 600 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 095 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 095 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1 504 542.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 520.00 | 751 804.00 | | 213 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 674.00 | 3 973 494.00 | | 1 211 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 509.00 | 2 260 356.00 | | 669 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 165.00 | 1 713 138.00 | | 542 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 799.00 | 20 701.00 | | 20 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 059.00 | | | 3 314 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 314 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 314 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314 059.00 | | | 3 314 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 715.00 | 10 794.00 | | 2 513 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513 715.00 | 10 794.00 | | 2 513 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 672.00 | | 182 672.00 | 182 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
UX Autres créances clients | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VB T. V. A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VC Groupe et associés | 2 065 089.00 | 2 065 089.00 | | 2 065 089.00 |
VI Groupe et associés | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VP Divers | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 798.00 | 132 798.00 | | 132 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 816.00 | 2 228 816.00 | | 2 228 816.00 |
VW T.V.A. | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 624.00 | 95 952.00 | 182 672.00 | 278 624.00 |