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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 711 296.00 | | 711 296.00 | 711 296.00 |
AP Constructions | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 905.00 | 72 857.00 | 89 047.00 | 161 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 059.00 | 2 513 715.00 | 800 344.00 | 3 314 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BZ Autres créances | 4 460 275.00 | | 4 460 275.00 | 4 460 275.00 |
CF Disponibilités | 4 083 429.00 | | 4 083 429.00 | 4 083 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 567 070.00 | | 8 567 070.00 | 8 567 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 881 129.00 | 2 513 715.00 | 9 367 414.00 | 11 881 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 370 435.00 | 1 370 435.00 | | 1 370 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DG Autres réserves | 4 283 283.00 | 3 633 488.00 | | 4 283 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 138.00 | 649 794.00 | | 1 713 138.00 |
DL TOTAL (I) | 7 908 056.00 | 6 194 918.00 | | 7 908 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 100.00 | 1 349 974.00 | | 1 179 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 941.00 | 184 648.00 | | 179 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 890.00 | 47 453.00 | | 35 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 426.00 | 97 096.00 | | 64 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 358.00 | 1 679 171.00 | | 1 459 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 367 414.00 | 7 874 089.00 | | 9 367 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 612.00 | | 1 293 612.00 | 1 293 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 612.00 | | 1 293 612.00 | 1 293 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 000.00 | 24 000.00 | | 2 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600 000.00 | 24 000.00 | | 2 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 94.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095 434.00 | | | 1 095 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095 457.00 | 94.00 | | 1 095 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 504 543.00 | 23 906.00 | | 1 504 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751 804.00 | 281 229.00 | | 751 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 496.00 | 1 391 639.00 | | 3 973 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 358.00 | 741 845.00 | | 2 260 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713 138.00 | 649 794.00 | | 1 713 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 701.00 | 14 438.00 | | 20 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 814 059.00 | | | 4 814 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 000.00 | 3 314 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500 000.00 | 3 314 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814 059.00 | | | 4 814 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996 088.00 | 41 794.00 | 524 167.00 | 2 996 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996 088.00 | 41 794.00 | 524 167.00 | 2 996 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
UX Autres créances clients | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VB T. V. A. | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VC Groupe et associés | 4 443 432.00 | 4 443 432.00 | | 4 443 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 100.00 | 177 724.00 | 785 057.00 | 1 179 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 941.00 | | 179 941.00 | 179 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 874.00 | | | 170 874.00 |
VP Divers | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 483 641.00 | 4 483 641.00 | | 4 483 641.00 |
VW T.V.A. | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 438.00 | 251 120.00 | 964 997.00 | 1 432 438.00 |