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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 815 292.00 | | 5 815 292.00 | 5 815 292.00 |
AP Constructions | 17 385 266.00 | 1 206 082.00 | 16 179 184.00 | 17 385 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 904.00 | 94 445.00 | 67 459.00 | 161 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 921.00 | 2 352.00 | 64 568.00 | 66 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 229 385.00 | 1 302 880.00 | 22 926 505.00 | 24 229 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 011.00 | | 144 011.00 | 144 011.00 |
BZ Autres créances | 2 118 540.00 | | 2 118 540.00 | 2 118 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 10 332.00 | 189 667.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 6 570 637.00 | | 6 570 637.00 | 6 570 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 039 835.00 | 10 332.00 | 9 029 502.00 | 9 039 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 269 221.00 | 1 313 213.00 | 31 956 008.00 | 33 269 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 370 435.00 | 1 370 435.00 | | 1 370 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DG Autres réserves | 2 738 586.00 | 2 196 420.00 | | 2 738 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 710 335.00 | 542 165.00 | | 12 710 335.00 |
DL TOTAL (I) | 17 360 556.00 | 4 650 221.00 | | 17 360 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 786 038.00 | | | 10 786 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711 114.00 | 202 775.00 | | 3 711 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 507.00 | 28 590.00 | | 30 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 947.00 | 31 313.00 | | 62 947.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 720.00 | 15 820.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 595 451.00 | 278 623.00 | | 14 595 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 956 008.00 | 4 928 845.00 | | 31 956 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 123 215.00 | 95 951.00 | | 4 123 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 592.00 | | 944 592.00 | 944 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 592.00 | | 944 592.00 | 944 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 882.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 000.00 | 1 000.00 | | 18 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500 000.00 | 1 000.00 | | 18 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392 377.00 | | | 1 392 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392 412.00 | | | 1 392 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 107 587.00 | 1 000.00 | | 17 107 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 588 135.00 | 213 520.00 | | 4 588 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 476 249.00 | 1 211 674.00 | | 19 476 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 765 914.00 | 669 509.00 | | 6 765 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 710 335.00 | 542 165.00 | | 12 710 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 066.00 | 20 799.00 | | 19 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 059.00 | | 22 744 715.00 | 3 314 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829 388.00 | 24 229 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829 388.00 | 23 429 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314 059.00 | | 21 944 715.00 | 3 314 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524 509.00 | 241 882.00 | 1 463 511.00 | 2 524 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524 509.00 | 241 882.00 | 1 463 511.00 | 2 524 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 865.00 | 1 065.00 | 118 799.00 | 119 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 144 011.00 | 144 011.00 | | 144 011.00 |
VB T. V. A. | 187 505.00 | 187 505.00 | | 187 505.00 |
VC Groupe et associés | 1 821 071.00 | 1 821 071.00 | | 1 821 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 786 039.00 | 432 602.00 | 1 794 481.00 | 10 786 039.00 |
VI Groupe et associés | 3 591 373.00 | 3 591 373.00 | | 3 591 373.00 |
VP Divers | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 874.00 | 107 874.00 | | 107 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 198.00 | 2 269 198.00 | | 2 269 198.00 |
VW T.V.A. | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 595 451.00 | 4 123 215.00 | 1 913 280.00 | 14 595 451.00 |