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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 011 296.00 | | 1 011 296.00 | 1 011 296.00 |
AP Constructions | 3 639 184.00 | 2 932 351.00 | 706 833.00 | 3 639 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 905.00 | 62 064.00 | 99 841.00 | 161 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 059.00 | 2 996 088.00 | 1 817 971.00 | 4 814 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
BZ Autres créances | 4 935 809.00 | | 4 935 809.00 | 4 935 809.00 |
CF Disponibilités | 1 081 890.00 | | 1 081 890.00 | 1 081 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 056 118.00 | | 6 056 118.00 | 6 056 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 870 177.00 | 2 996 088.00 | 7 874 089.00 | 10 870 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 370 435.00 | 1 370 435.00 | | 1 370 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DG Autres réserves | 3 633 488.00 | 3 044 410.00 | | 3 633 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 794.00 | 589 078.00 | | 649 794.00 |
DL TOTAL (I) | 6 194 917.00 | 5 545 124.00 | | 6 194 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 974.00 | 1 514 262.00 | | 1 349 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 648.00 | 180 915.00 | | 184 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 453.00 | 15 441.00 | | 47 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 076.00 | 47 866.00 | | 59 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 020.00 | 49 120.00 | | 38 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 171.00 | 1 807 603.00 | | 1 679 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 874 089.00 | 7 352 726.00 | | 7 874 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 225.00 | | 1 303 225.00 | 1 303 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 225.00 | | 1 303 225.00 | 1 303 225.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 1 436.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 1 436.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 906.00 | -1 436.00 | | 23 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 229.00 | 286 118.00 | | 281 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 639.00 | 1 289 215.00 | | 1 391 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 845.00 | 700 137.00 | | 741 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 794.00 | 589 078.00 | | 649 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 905 784.00 | | | 4 905 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 725.00 | 4 814 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 725.00 | 4 814 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 905 784.00 | | | 4 905 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017 020.00 | 70 794.00 | 91 725.00 | 3 017 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017 020.00 | 70 794.00 | 91 725.00 | 3 017 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 648.00 | 184 648.00 | | 184 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
UX Autres créances clients | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VB T. V. A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VC Groupe et associés | 4 842 573.00 | 4 842 573.00 | | 4 842 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 974.00 | 164 287.00 | 725 705.00 | 1 349 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 287.00 | | | 164 287.00 |
VP Divers | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 240.00 | 84 240.00 | | 84 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 974 229.00 | 4 974 229.00 | | 4 974 229.00 |
VW T.V.A. | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 151.00 | 455 464.00 | 725 705.00 | 1 641 151.00 |