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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 4 969.00 | 81.00 | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 325.00 | 12 800.00 | 1 525.00 | 14 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 703.00 | 49 753.00 | 951.00 | 50 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 795.00 | 91 938.00 | 135 857.00 | 227 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BT Marchandises | 72 638.00 | | 72 638.00 | 72 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 404.00 | | 204 404.00 | 204 404.00 |
BZ Autres créances | 62 166.00 | | 62 166.00 | 62 166.00 |
CF Disponibilités | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 717.00 | | 355 717.00 | 355 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 511.00 | 91 938.00 | 491 574.00 | 583 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DH Report à nouveau | -69 484.00 | | | -69 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DL TOTAL (I) | 139 628.00 | | | 139 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 193.00 | | | 192 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 946.00 | | | 351 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 574.00 | | | 491 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 946.00 | | | 351 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 963.00 | | 314 963.00 | 314 963.00 |
FG Production vendue services | 330 772.00 | 234 041.00 | 564 813.00 | 330 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 735.00 | 234 041.00 | 879 777.00 | 645 735.00 |
FM Production stockée | | | -1 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 327.00 | | | 880 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 442.00 | | | 877 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 469.00 | | 326.00 | 227 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 966.00 | | | 141 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 202.00 | | 326.00 | 71 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 705.00 | 3 232.00 | | 88 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 875.00 | 1 010.00 | | 21 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 830.00 | 2 222.00 | | 66 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 193.00 | 192 193.00 | | 192 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 204 404.00 | | | 204 404.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VC Groupe et associés | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 562.00 | 80 562.00 | | 80 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 189.00 | 276 889.00 | 14 300.00 | 291 189.00 |
VW T.V.A. | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 946.00 | 351 946.00 | | 351 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
ST Autres comptes | 84 153.00 | | | 84 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 961.00 | | | 86 961.00 |
YT Sous‐traitance | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 247.00 | | | 579 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 152.00 | | | 99 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 226.00 | | | 179 226.00 |