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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 325.00 | 14 087.00 | 238.00 | 14 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 766.00 | 51 513.00 | 4 253.00 | 55 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 910.00 | 95 067.00 | 143 843.00 | 238 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BT Marchandises | 73 854.00 | | 73 854.00 | 73 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 799.00 | | 189 799.00 | 189 799.00 |
BZ Autres créances | 72 180.00 | | 72 180.00 | 72 180.00 |
CF Disponibilités | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 066.00 | | 381 066.00 | 381 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 975.00 | 95 067.00 | 524 908.00 | 619 975.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DH Report à nouveau | -66 599.00 | | | -66 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
DL TOTAL (I) | 155 115.00 | | | 155 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 408.00 | | | 126 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 910.00 | | | 153 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 892.00 | | | 85 892.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 793.00 | | | 369 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 908.00 | | | 524 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 793.00 | | | 369 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 408.00 | | | 126 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 946.00 | | 351 946.00 | 351 946.00 |
FD Production vendue biens | 425 019.00 | 236 790.00 | 661 809.00 | 425 019.00 |
FG Production vendue services | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 046.00 | 236 790.00 | 1 014 835.00 | 778 046.00 |
FM Production stockée | | | -184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 668.00 | | | 1 022 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 181.00 | | | 1 007 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 795.00 | | 11 115.00 | 227 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 966.00 | | | 141 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 528.00 | | 5 063.00 | 71 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | 6 052.00 | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 938.00 | 3 129.00 | | 91 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 885.00 | 81.00 | | 22 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 053.00 | 3 048.00 | | 69 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 910.00 | 153 910.00 | | 153 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 189 799.00 | | | 189 799.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VC Groupe et associés | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 408.00 | 126 408.00 | | 126 408.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 736.00 | 274 436.00 | 19 300.00 | 293 736.00 |
VW T.V.A. | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 793.00 | 369 793.00 | | 369 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
ST Autres comptes | 77 055.00 | | | 77 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
YT Sous‐traitance | 98 676.00 | | | 98 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 595.00 | | | 153 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 730.00 | | | 120 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 357.00 | | | 263 357.00 |