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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 846.00 | 55 046.00 | 800.00 | 55 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 438.00 | 98 837.00 | 138 600.00 | 237 438.00 |
BT Marchandises | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 750.00 | | 246 750.00 | 246 750.00 |
BZ Autres créances | 74 954.00 | | 74 954.00 | 74 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 737.00 | | 68 737.00 | 68 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 137.00 | | 447 137.00 | 447 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 574.00 | 98 837.00 | 585 737.00 | 684 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DH Report à nouveau | -41 947.00 | | | -41 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
DL TOTAL (I) | 215 511.00 | | | 215 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 339.00 | | | 119 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 174.00 | | | 170 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 721.00 | | | 77 721.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 226.00 | | | 370 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 737.00 | | | 585 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 226.00 | | | 370 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 339.00 | | | 119 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 626.00 | | 303 626.00 | 303 626.00 |
FG Production vendue services | 1 013 338.00 | | 1 013 338.00 | 1 013 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 963.00 | | 1 316 963.00 | 1 316 963.00 |
FM Production stockée | | | -475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 001.00 | | | 1 324 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 770.00 | | | 1 272 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 070.00 | | 800.00 | 237 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 237 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432.00 | 76 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 966.00 | | | 141 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 104.00 | | | 77 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 800.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 518.00 | 1 752.00 | 432.00 | 97 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 551.00 | 1 752.00 | 432.00 | 74 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 174.00 | 170 174.00 | | 170 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 246 750.00 | 246 750.00 | | 246 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
VC Groupe et associés | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 339.00 | 119 339.00 | | 119 339.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 737.00 | 68 737.00 | | 68 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 240.00 | 390 440.00 | 18 800.00 | 409 240.00 |
VW T.V.A. | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 226.00 | 370 226.00 | | 370 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
ST Autres comptes | 108 574.00 | | | 108 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
YT Sous‐traitance | 95 127.00 | | | 95 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 876.00 | | | 124 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 942.00 | | | 134 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 274.00 | | | 287 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |