| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 700.00 | 14 466.00 | 234.00 | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 265.00 | 42 463.00 | 21 802.00 | 64 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 231.00 | 86 395.00 | 159 836.00 | 246 231.00 |
BT Marchandises | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 182.00 | | 357 182.00 | 357 182.00 |
BZ Autres créances | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 137 998.00 | | 137 998.00 | 137 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 898.00 | | 550 898.00 | 550 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 130.00 | 86 395.00 | 710 735.00 | 797 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DH Report à nouveau | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
DL TOTAL (I) | 309 274.00 | | | 309 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 670.00 | | | 119 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 570.00 | | | 100 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 172.00 | | | 87 172.00 |
EA Autres dettes | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 461.00 | | | 401 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 735.00 | | | 710 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 825.00 | | | 301 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | | | 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 185.00 | | 186 185.00 | 186 185.00 |
FG Production vendue services | 1 163 546.00 | | 1 163 546.00 | 1 163 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 732.00 | | 1 349 732.00 | 1 349 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 816.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 378.00 | | | 1 362 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 392.00 | | | 1 328 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 859.00 | | 3 372.00 | 242 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 966.00 | | | 141 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 093.00 | | 3 372.00 | 82 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 579.00 | 5 816.00 | | 80 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 612.00 | 5 816.00 | | 57 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 357 182.00 | 357 182.00 | | 357 182.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 963.00 | 19 328.00 | 89 082.00 | 118 963.00 |
VI Groupe et associés | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 148.00 | 386 348.00 | 18 800.00 | 405 148.00 |
VW T.V.A. | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 461.00 | 301 825.00 | 89 082.00 | 401 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
ST Autres comptes | 139 254.00 | | | 139 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 045.00 | | | 79 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
YT Sous‐traitance | 109 390.00 | | | 109 390.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -44 000.00 | | | -44 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 274.00 | | | 110 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 089.00 | | | 141 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 651.00 | | | 293 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 900.00 | | | 900.00 |