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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 325.00 | 14 303.00 | 22.00 | 14 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 278.00 | 53 749.00 | 2 530.00 | 56 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 070.00 | 97 518.00 | 139 552.00 | 237 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BT Marchandises | 54 994.00 | | 54 994.00 | 54 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 511.00 | | 170 511.00 | 170 511.00 |
BZ Autres créances | 80 532.00 | | 80 532.00 | 80 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 279.00 | | 357 279.00 | 357 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 349.00 | 97 518.00 | 496 831.00 | 594 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DH Report à nouveau | -51 112.00 | | | -51 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
DL TOTAL (I) | 164 281.00 | | | 164 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 504.00 | | | 87 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 334.00 | | | 141 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 681.00 | | | 98 681.00 |
EA Autres dettes | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 550.00 | | | 332 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 831.00 | | | 496 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 550.00 | | | 332 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 504.00 | | | 87 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 059.00 | | 295 059.00 | 295 059.00 |
FD Production vendue biens | 366 195.00 | 383 493.00 | 749 688.00 | 366 195.00 |
FG Production vendue services | 59 564.00 | | 59 564.00 | 59 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 818.00 | 383 493.00 | 1 104 311.00 | 720 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317.00 | | | -2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 361.00 | | | 1 110 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 196.00 | | | 1 101 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 910.00 | | 512.00 | 238 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | 18 000.00 | 2 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 352.00 | | 237 070.00 | 2 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 966.00 | | | 141 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 592.00 | | 512.00 | 76 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 067.00 | 2 451.00 | | 95 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 101.00 | 2 451.00 | | 72 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 334.00 | 141 334.00 | | 141 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 511.00 | 170 511.00 | | 170 511.00 |
VB T. V. A. | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VC Groupe et associés | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 504.00 | 87 504.00 | | 87 504.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 800.00 | 269 800.00 | 18 000.00 | 287 800.00 |
VW T.V.A. | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 550.00 | 332 550.00 | | 332 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
ST Autres comptes | 95 066.00 | | | 95 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 606.00 | | | 73 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
YT Sous‐traitance | 86 182.00 | | | 86 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 850.00 | | | 155 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 099.00 | | | 125 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 370.00 | | | 270 370.00 |