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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 023.00 | 26 027.00 | 3 996.00 | 30 023.00 |
AP Constructions | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 095.00 | 2 050.00 | 2 045.00 | 4 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 939.00 | 21 755.00 | 5 183.00 | 26 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 586.00 | 52 241.00 | 11 345.00 | 63 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 095.00 | | 155 095.00 | 155 095.00 |
BZ Autres créances | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 696.00 | | 55 696.00 | 55 696.00 |
CF Disponibilités | 208 761.00 | | 208 761.00 | 208 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 879.00 | | 457 879.00 | 457 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 466.00 | 52 241.00 | 469 225.00 | 521 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 611.00 | 205 611.00 | | 205 611.00 |
DG Autres réserves | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 489.00 | 41 943.00 | | 24 489.00 |
DL TOTAL (I) | 267 243.00 | 282 755.00 | | 267 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 823.00 | 19 651.00 | | 28 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 526.00 | 548 848.00 | | 120 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 294.00 | 142 487.00 | | 52 294.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 981.00 | 771 355.00 | | 201 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 225.00 | 1 054 109.00 | | 469 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 773.00 | | | 64 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 884.00 | 4 616.00 | 3 259.00 | 50 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 579.00 | 2 448.00 | | 23 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 305.00 | 2 168.00 | 3 259.00 | 27 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 526.00 | 120 526.00 | | 120 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 543.00 | 193 423.00 | 120.00 | 193 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 981.00 | 201 981.00 | | 201 981.00 |