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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
AP Constructions | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 762.00 | 4 718.00 | 44.00 | 4 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 883.00 | 14 761.00 | 13 123.00 | 27 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 589.00 | 51 303.00 | 13 287.00 | 64 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 877.00 | | 195 877.00 | 195 877.00 |
BZ Autres créances | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
CF Disponibilités | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 942.00 | | 386 942.00 | 386 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 532.00 | 51 303.00 | 400 229.00 | 451 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 953.00 | 132 035.00 | | 149 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 098.00 | 17 918.00 | | 26 098.00 |
DL TOTAL (I) | 211 251.00 | 185 153.00 | | 211 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 940.00 | 43 289.00 | | 7 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 836.00 | 302 617.00 | | 138 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 722.00 | 111 007.00 | | 40 722.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 1 435.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 979.00 | 558 658.00 | | 188 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 229.00 | 743 811.00 | | 400 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 730.00 | | 11 371.00 | 61 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 511.00 | 64 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 29 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 051.00 | 35 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 734.00 | | 11 371.00 | 31 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 043.00 | 3 771.00 | 8 511.00 | 56 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 875.00 | | 460.00 | 29 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 168.00 | 3 771.00 | 8 051.00 | 26 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 836.00 | 138 836.00 | | 138 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 195 877.00 | 195 877.00 | | 195 877.00 |
VI Groupe et associés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 804.00 | 244 683.00 | 120.00 | 244 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 979.00 | 188 979.00 | | 188 979.00 |