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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
AP Constructions | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 442.00 | 4 962.00 | 480.00 | 5 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 104.00 | 23 243.00 | 3 861.00 | 27 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 283.00 | 59 821.00 | 4 462.00 | 64 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 756.00 | | 552 756.00 | 552 756.00 |
BZ Autres créances | 60 154.00 | | 60 154.00 | 60 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 429.00 | | 64 429.00 | 64 429.00 |
CF Disponibilités | 122 326.00 | | 122 326.00 | 122 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 425.00 | | 817 426.00 | 817 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 709.00 | 59 821.00 | 821 888.00 | 881 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 953.00 | 149 953.00 | | 149 953.00 |
DG Autres réserves | 41 931.00 | 26 098.00 | | 41 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 733.00 | 35 833.00 | | 18 733.00 |
DL TOTAL (I) | 245 817.00 | 247 084.00 | | 245 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 760.00 | 50 000.00 | | 141 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 961.00 | 289 959.00 | | 336 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 052.00 | 72 294.00 | | 89 052.00 |
EA Autres dettes | 8 298.00 | 338.00 | | 8 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 071.00 | 414 091.00 | | 576 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 888.00 | 661 175.00 | | 821 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 071.00 | 414 091.00 | | 576 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 191.00 | | 758.00 | 64 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 64 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 34 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 864.00 | | 758.00 | 34 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 014.00 | 5 473.00 | 666.00 | 55 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 807.00 | 5 473.00 | 666.00 | 25 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 961.00 | 336 961.00 | | 336 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 552 756.00 | 552 756.00 | | 552 756.00 |
VB T. V. A. | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 791.00 | 630 791.00 | | 630 791.00 |
VW T.V.A. | 77 885.00 | 77 885.00 | | 77 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 071.00 | 576 071.00 | | 576 071.00 |