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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
AP Constructions | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 442.00 | 4 826.00 | 616.00 | 5 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 012.00 | 18 572.00 | 8 441.00 | 27 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 191.00 | 55 014.00 | 9 177.00 | 64 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 811.00 | | 351 811.00 | 351 811.00 |
BZ Autres créances | 69 691.00 | | 69 691.00 | 69 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
CF Disponibilités | 127 849.00 | | 127 849.00 | 127 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 997.00 | | 651 997.00 | 651 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 189.00 | 55 014.00 | 661 175.00 | 716 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 953.00 | 149 953.00 | | 149 953.00 |
DG Autres réserves | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 833.00 | 26 098.00 | | 35 833.00 |
DL TOTAL (I) | 247 084.00 | 211 251.00 | | 247 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 959.00 | 138 836.00 | | 289 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 294.00 | 40 722.00 | | 72 294.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 1 480.00 | | 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 091.00 | 188 979.00 | | 414 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 175.00 | 400 229.00 | | 661 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 091.00 | 188 979.00 | | 414 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 589.00 | | 1 480.00 | 64 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 878.00 | 64 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 29 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 34 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 054.00 | | 1 480.00 | 35 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 303.00 | 5 589.00 | 1 878.00 | 51 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 415.00 | | 208.00 | 29 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 887.00 | 5 589.00 | 1 670.00 | 21 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 959.00 | 289 959.00 | | 289 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 351 811.00 | 351 811.00 | | 351 811.00 |
VB T. V. A. | 53 996.00 | 53 996.00 | | 53 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 877.00 | 461 877.00 | | 461 877.00 |
VW T.V.A. | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 091.00 | 414 091.00 | | 414 091.00 |