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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
AP Constructions | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 762.00 | 4 088.00 | 673.00 | 4 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 564.00 | 19 670.00 | 4 893.00 | 24 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 730.00 | 56 043.00 | 5 687.00 | 61 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 692.00 | | 400 692.00 | 400 692.00 |
BZ Autres créances | 67 835.00 | | 67 835.00 | 67 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 088.00 | | 59 088.00 | 59 088.00 |
CF Disponibilités | 200 096.00 | | 200 096.00 | 200 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 124.00 | | 738 124.00 | 738 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 853.00 | 56 043.00 | 743 811.00 | 799 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 035.00 | 182 043.00 | | 132 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 918.00 | -20 009.00 | | 17 918.00 |
DL TOTAL (I) | 185 153.00 | 197 235.00 | | 185 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 309.00 | | | 100 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 289.00 | 36 169.00 | | 43 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 617.00 | 74 108.00 | | 302 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 007.00 | 38 492.00 | | 111 007.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 338.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 658.00 | 149 108.00 | | 558 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 811.00 | 346 343.00 | | 743 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 053.00 | | 1 998.00 | 62 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 321.00 | 61 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148.00 | 29 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 173.00 | 31 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 909.00 | | 1 998.00 | 31 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 788.00 | 3 576.00 | 2 321.00 | 54 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 788.00 | 3 576.00 | 2 321.00 | 54 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 617.00 | 302 617.00 | | 302 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 007.00 | 111 007.00 | | 111 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 400 692.00 | 400 692.00 | | 400 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 309.00 | 100 309.00 | | 100 309.00 |
VI Groupe et associés | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 061.00 | 478 940.00 | 120.00 | 479 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 658.00 | 558 658.00 | | 558 658.00 |