| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 140.00 | | 113 140.00 | 113 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 507.00 | 47 329.00 | 1 178.00 | 48 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 788.00 | 106 466.00 | 20 322.00 | 126 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 275.00 | 153 796.00 | 142 480.00 | 296 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 986.00 | 430.00 | 26 556.00 | 26 986.00 |
BT Marchandises | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 766.00 | | 71 766.00 | 71 766.00 |
BZ Autres créances | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
CF Disponibilités | 154 041.00 | | 154 041.00 | 154 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 004.00 | 430.00 | 299 575.00 | 300 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 280.00 | 154 225.00 | 442 054.00 | 596 280.00 |
CU Autres participations | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 775.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 11 495.00 | 190 794.00 | | 11 495.00 |
DH Report à nouveau | 67 503.00 | 67 503.00 | | 67 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 617.00 | 32 926.00 | | 33 617.00 |
DL TOTAL (I) | 313 393.00 | 299 776.00 | | 313 393.00 |
DP Provisions pour risques | 4 938.00 | 5 326.00 | | 4 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 938.00 | 5 326.00 | | 4 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 826.00 | 33 090.00 | | 7 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 694.00 | 24 474.00 | | 8 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 608.00 | 67 402.00 | | 91 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 593.00 | 25 323.00 | | 15 593.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 723.00 | 150 289.00 | | 123 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 054.00 | 455 390.00 | | 442 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 382.00 | 150 289.00 | | 122 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 402.00 | | 412 402.00 | 412 402.00 |
FD Production vendue biens | -9 821.00 | | -9 821.00 | -9 821.00 |
FG Production vendue services | 215 209.00 | | 215 209.00 | 215 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 790.00 | | 617 790.00 | 617 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 746.00 | 1 206.00 | | 2 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 49 072.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 180.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 406.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 406.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 987.00 | 309.00 | | 8 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 987.00 | 309.00 | | 8 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 890.00 | 97.00 | | -8 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 5 518.00 | | 4 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 670.00 | 670 010.00 | | 633 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 053.00 | 637 084.00 | | 600 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 617.00 | 32 926.00 | | 33 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 259.00 | | 5 319.00 | 292 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303.00 | 296 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 303.00 | 175 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 140.00 | | | 113 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 391.00 | | 5 207.00 | 171 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 728.00 | | 112.00 | 7 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 534.00 | 13 565.00 | 1 303.00 | 141 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 534.00 | 13 565.00 | 1 303.00 | 141 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 326.00 | | 388.00 | 5 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 317.00 | 430.00 | 3 317.00 | 3 317.00 |
6T Sur comptes clients | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 165.00 | 430.00 | 7 165.00 | 7 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 491.00 | 430.00 | 7 553.00 | 12 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | 7 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 608.00 | 91 608.00 | | 91 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 71 766.00 | | | 71 766.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 799.00 | 6 458.00 | 1 341.00 | 7 799.00 |
VI Groupe et associés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VP Divers | 835.00 | | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 640.00 | 82 488.00 | 152.00 | 82 640.00 |
VW T.V.A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 723.00 | 122 382.00 | 1 341.00 | 123 723.00 |