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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 140.00 | | 113 140.00 | 113 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 186.00 | 51 911.00 | 5 275.00 | 57 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 399.00 | 122 117.00 | 11 282.00 | 133 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 669.00 | 174 028.00 | 165 640.00 | 339 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 460.00 | 5 093.00 | 26 367.00 | 31 460.00 |
BT Marchandises | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 992.00 | | 65 992.00 | 65 992.00 |
BZ Autres créances | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CF Disponibilités | 181 298.00 | | 181 298.00 | 181 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 003.00 | 5 093.00 | 297 910.00 | 303 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 671.00 | 179 121.00 | 463 550.00 | 642 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
CU Autres participations | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 549.00 | 6 248.00 | | 7 549.00 |
DG Autres réserves | 107 642.00 | 102 928.00 | | 107 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 493.00 | 26 015.00 | | 29 493.00 |
DL TOTAL (I) | 344 684.00 | 335 191.00 | | 344 684.00 |
DP Provisions pour risques | 5 239.00 | 5 069.00 | | 5 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 239.00 | 5 069.00 | | 5 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 717.00 | 19 117.00 | | 13 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 143.00 | 32 565.00 | | 89 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 746.00 | 12 976.00 | | 10 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 628.00 | 64 845.00 | | 113 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 550.00 | 405 105.00 | | 463 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 628.00 | 64 845.00 | | 113 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 839.00 | | 450 839.00 | 450 839.00 |
FD Production vendue biens | -80 962.00 | | -80 962.00 | -80 962.00 |
FG Production vendue services | 294 566.00 | | 294 566.00 | 294 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 443.00 | | 664 443.00 | 664 443.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 754.00 | 765.00 | | 1 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 067.00 | 7 172.00 | | 5 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 067.00 | 7 172.00 | | 5 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | 90.00 | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 90.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 533.00 | 7 082.00 | | 3 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 607.00 | | 4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 129.00 | 667 357.00 | | 678 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 636.00 | 641 342.00 | | 648 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 493.00 | 26 015.00 | | 29 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 293.00 | | 153.00 | 340 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 339 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 190 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 140.00 | | | 113 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 362.00 | | | 191 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 790.00 | | 153.00 | 35 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 174.00 | 8 631.00 | 777.00 | 166 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 174.00 | 8 631.00 | 777.00 | 166 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 069.00 | 170.00 | | 5 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 676.00 | 5 093.00 | 676.00 | 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676.00 | 5 093.00 | 676.00 | 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 745.00 | 5 263.00 | 676.00 | 5 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 263.00 | 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 143.00 | 89 143.00 | | 89 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 65 992.00 | 65 992.00 | | 65 992.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 463.00 | 74 463.00 | | 74 463.00 |
VW T.V.A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 628.00 | 113 628.00 | | 113 628.00 |