| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 140.00 | | 113 140.00 | 113 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 898.00 | 47 498.00 | 8 400.00 | 55 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 936.00 | 108 440.00 | 8 495.00 | 116 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 309.00 | 155 939.00 | 165 371.00 | 321 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 214.00 | 8 046.00 | 12 168.00 | 20 214.00 |
BT Marchandises | 60 041.00 | | 60 041.00 | 60 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CF Disponibilités | 110 706.00 | | 110 706.00 | 110 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 643.00 | 8 046.00 | 239 597.00 | 247 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 953.00 | 163 985.00 | 404 968.00 | 568 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
CU Autres participations | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 240.00 | 4 381.00 | | 5 240.00 |
DG Autres réserves | 36 274.00 | 39 958.00 | | 36 274.00 |
DH Report à nouveau | 67 503.00 | 67 503.00 | | 67 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 159.00 | 17 175.00 | | 20 159.00 |
DL TOTAL (I) | 329 175.00 | 329 017.00 | | 329 175.00 |
DP Provisions pour risques | 4 949.00 | 5 288.00 | | 4 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 949.00 | 5 288.00 | | 4 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 217.00 | 11 950.00 | | 13 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 705.00 | 48 016.00 | | 47 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 734.00 | 8 995.00 | | 9 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 843.00 | 68 981.00 | | 70 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 968.00 | 403 286.00 | | 404 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 843.00 | 68 981.00 | | 70 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 696.00 | | 411 696.00 | 411 696.00 |
FD Production vendue biens | -69 391.00 | | -69 391.00 | -69 391.00 |
FG Production vendue services | 276 319.00 | | 276 319.00 | 276 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 625.00 | | 618 625.00 | 618 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 795.00 | 2 747.00 | | 4 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 569.00 | | | -15 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 3 175.00 | | 3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 552.00 | 664 780.00 | | 625 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 393.00 | 647 606.00 | | 605 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 159.00 | 17 175.00 | | 20 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 320.00 | | 13 952.00 | 309 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 963.00 | 321 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 963.00 | 172 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 140.00 | | | 113 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 014.00 | | 13 783.00 | 161 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 166.00 | | 169.00 | 35 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 824.00 | 7 078.00 | 1 963.00 | 150 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 824.00 | 7 078.00 | 1 963.00 | 150 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 288.00 | | 339.00 | 5 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 507.00 | 8 046.00 | 1 507.00 | 1 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507.00 | 8 046.00 | 1 507.00 | 1 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 795.00 | 8 046.00 | 1 846.00 | 6 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 046.00 | 1 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VP Divers | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 734.00 | 56 734.00 | | 56 734.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |