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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 140.00 | | 113 140.00 | 113 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 486.00 | 46 176.00 | 1 310.00 | 47 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 528.00 | 104 647.00 | 8 881.00 | 113 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 380.00 | 150 824.00 | 158 557.00 | 309 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 680.00 | 1 507.00 | 27 173.00 | 28 680.00 |
BT Marchandises | 66 241.00 | | 66 241.00 | 66 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
BZ Autres créances | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 207.00 | | 94 207.00 | 94 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 236.00 | 1 507.00 | 244 729.00 | 246 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 616.00 | 152 330.00 | 403 286.00 | 555 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
CU Autres participations | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 381.00 | 2 458.00 | | 4 381.00 |
DG Autres réserves | 39 958.00 | 23 432.00 | | 39 958.00 |
DH Report à nouveau | 67 503.00 | 67 503.00 | | 67 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 175.00 | 38 449.00 | | 17 175.00 |
DL TOTAL (I) | 329 017.00 | 331 842.00 | | 329 017.00 |
DP Provisions pour risques | 5 288.00 | 5 103.00 | | 5 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 288.00 | 5 103.00 | | 5 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 1 362.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 950.00 | 10 370.00 | | 11 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 016.00 | 58 505.00 | | 48 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 995.00 | 17 897.00 | | 8 995.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 981.00 | 88 135.00 | | 68 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 286.00 | 425 080.00 | | 403 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 981.00 | 88 135.00 | | 68 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 473.00 | | 451 473.00 | 451 473.00 |
FD Production vendue biens | -45 890.00 | | -45 890.00 | -45 890.00 |
FG Production vendue services | 255 471.00 | | 255 471.00 | 255 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 054.00 | | 661 054.00 | 661 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 747.00 | 1 685.00 | | 2 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 964.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 802.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -877.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 6 655.00 | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 780.00 | 646 759.00 | | 664 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 606.00 | 608 310.00 | | 647 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 175.00 | 38 449.00 | | 17 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 664.00 | | 20 716.00 | 288 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 140.00 | | | 113 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 296.00 | | 718.00 | 160 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 228.00 | | 19 998.00 | 15 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 401.00 | 6 423.00 | | 144 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 401.00 | 6 423.00 | | 144 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 103.00 | 185.00 | | 5 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 333.00 | 1 507.00 | 333.00 | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | 1 507.00 | 333.00 | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 436.00 | 1 692.00 | 333.00 | 5 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 692.00 | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 981.00 | 68 981.00 | | 68 981.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |