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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 140.00 | | 113 140.00 | 113 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 486.00 | 45 233.00 | 2 253.00 | 47 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 810.00 | 99 168.00 | 13 642.00 | 112 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 664.00 | 144 401.00 | 144 263.00 | 288 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 499.00 | 333.00 | 29 166.00 | 29 499.00 |
BT Marchandises | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 837.00 | | 74 837.00 | 74 837.00 |
BZ Autres créances | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CF Disponibilités | 112 771.00 | | 112 771.00 | 112 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 150.00 | 333.00 | 280 818.00 | 281 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 814.00 | 144 734.00 | 425 080.00 | 569 814.00 |
CU Autres participations | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 458.00 | 777.00 | | 2 458.00 |
DG Autres réserves | 23 432.00 | 11 495.00 | | 23 432.00 |
DH Report à nouveau | 67 503.00 | 67 503.00 | | 67 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 449.00 | 33 617.00 | | 38 449.00 |
DL TOTAL (I) | 331 842.00 | 313 393.00 | | 331 842.00 |
DP Provisions pour risques | 5 103.00 | 4 938.00 | | 5 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 103.00 | 4 938.00 | | 5 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362.00 | 7 826.00 | | 1 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 370.00 | 8 694.00 | | 10 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 505.00 | 91 608.00 | | 58 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 897.00 | 15 593.00 | | 17 897.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 135.00 | 123 723.00 | | 88 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 080.00 | 442 054.00 | | 425 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 135.00 | 122 382.00 | | 88 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 134.00 | | 418 134.00 | 418 134.00 |
FD Production vendue biens | -6 075.00 | | -6 075.00 | -6 075.00 |
FG Production vendue services | 215 515.00 | 10 344.00 | 225 859.00 | 215 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 574.00 | 10 344.00 | 637 918.00 | 627 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 685.00 | 2 746.00 | | 1 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | 97.00 | | 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964.00 | 97.00 | | 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | 8 987.00 | | 1 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | 8 987.00 | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | -8 890.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 655.00 | 4 876.00 | | 6 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 759.00 | 633 670.00 | | 646 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 310.00 | 600 053.00 | | 608 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 449.00 | 33 617.00 | | 38 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 275.00 | | 9 807.00 | 296 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 140.00 | | | 113 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 15 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 418.00 | 288 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 378.00 | 160 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 295.00 | | 2 379.00 | 175 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 428.00 | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 796.00 | 7 984.00 | 17 378.00 | 153 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 796.00 | 7 984.00 | 17 378.00 | 153 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 938.00 | 165.00 | | 4 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430.00 | 333.00 | 430.00 | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | 333.00 | 430.00 | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 368.00 | 498.00 | 430.00 | 5 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498.00 | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 74 837.00 | | | 74 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VI Groupe et associés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72.00 | | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VP Divers | 644.00 | | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 280.00 | 86 168.00 | 112.00 | 86 280.00 |
VW T.V.A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 135.00 | 88 135.00 | | 88 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
ZE Dividendes | 39.00 | | | 39.00 |