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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 824.00 | 192 489.00 | 207 335.00 | 399 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 712.00 | 219 377.00 | 224 335.00 | 443 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 948.00 | | 579 948.00 | 579 948.00 |
BZ Autres créances | 112 828.00 | | 112 828.00 | 112 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 621.00 | | 553 621.00 | 553 621.00 |
CF Disponibilités | 92 373.00 | | 92 373.00 | 92 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 580.00 | | 1 361 580.00 | 1 361 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 292.00 | 219 377.00 | 1 585 915.00 | 1 805 292.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 913 405.00 | 686 203.00 | | 913 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 563.00 | 481 202.00 | | 293 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 353.00 | 1 175 790.00 | | 1 215 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 492.00 | 133 005.00 | | 82 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 256.00 | 43 385.00 | | 51 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 509.00 | 82 537.00 | | 22 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 306.00 | 194 407.00 | | 214 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 563.00 | 453 333.00 | | 370 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 915.00 | 1 629 123.00 | | 1 585 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 712.00 | | | 443 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 824.00 | | | 399 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 155.00 | 52 222.00 | | 167 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 267.00 | 52 222.00 | | 140 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
UX Autres créances clients | 579 948.00 | | | 579 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 492.00 | 51 790.00 | 30 702.00 | 82 492.00 |
VI Groupe et associés | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 871.00 | | | 104 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 587.00 | 715 587.00 | | 715 587.00 |
VW T.V.A. | 117 763.00 | 117 763.00 | | 117 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 563.00 | 339 861.00 | 30 702.00 | 370 563.00 |