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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 220.00 | 13 734.00 | 486.00 | 14 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 956.00 | 256 148.00 | 119 807.00 | 375 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 176.00 | 269 882.00 | 137 293.00 | 407 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 098.00 | 4 810.00 | 529 288.00 | 534 098.00 |
BZ Autres créances | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 436.00 | | 354 436.00 | 354 436.00 |
CF Disponibilités | 353 053.00 | | 353 053.00 | 353 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 058.00 | 4 810.00 | 1 272 248.00 | 1 277 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 234.00 | 274 692.00 | 1 409 541.00 | 1 684 234.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 975 827.00 | 1 078 568.00 | | 975 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 014.00 | 13 259.00 | | 81 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 225.00 | 1 100 212.00 | | 1 065 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 779.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 295.00 | 42 753.00 | | 89 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 251.00 | 50 688.00 | | 73 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 770.00 | 223 868.00 | | 171 770.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 316.00 | 348 088.00 | | 344 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 541.00 | 1 448 300.00 | | 1 409 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 966.00 | | 15 736.00 | 411 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 527.00 | 407 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 527.00 | 375 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 924.00 | | 10 296.00 | 3 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 042.00 | | 5 440.00 | 391 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 957.00 | 55 452.00 | 20 527.00 | 234 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 10 979.00 | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 202.00 | 44 473.00 | 20 527.00 | 232 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 251.00 | 73 251.00 | | 73 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 295.00 | 89 295.00 | | 89 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VW T.V.A. | 91 802.00 | 91 802.00 | | 91 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 316.00 | 344 316.00 | | 344 316.00 |