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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 838.00 | 1 581.00 | 1 258.00 | 2 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 096.00 | 328 281.00 | 46 815.00 | 375 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 010.00 | | 150 010.00 | 150 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 944.00 | 329 861.00 | 198 083.00 | 527 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 176.00 | 4 810.00 | 121 366.00 | 126 176.00 |
BZ Autres créances | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 976.00 | | 401 976.00 | 401 976.00 |
CF Disponibilités | 285 987.00 | | 285 987.00 | 285 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 039.00 | 4 810.00 | 818 229.00 | 823 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 983.00 | 334 671.00 | 1 016 312.00 | 1 350 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 744.00 | 367 138.00 | | 445 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 644.00 | 198 607.00 | | 216 644.00 |
DL TOTAL (I) | 670 773.00 | 574 129.00 | | 670 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 493.00 | 94 580.00 | | 53 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 492.00 | 94 877.00 | | 71 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 553.00 | 314 169.00 | | 220 553.00 |
EA Autres dettes | | 37 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 539.00 | 540 746.00 | | 345 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 312.00 | 1 114 875.00 | | 1 016 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 325.00 | | 11 323.00 | 527 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 704.00 | 527 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 704.00 | 375 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 315.00 | | 8 485.00 | 377 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 067.00 | 31 498.00 | 10 704.00 | 309 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 067.00 | 29 917.00 | 10 704.00 | 309 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 492.00 | 71 492.00 | | 71 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 779.00 | 153 779.00 | | 153 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 120 403.00 | 120 403.00 | | 120 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VI Groupe et associés | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 075.00 | 135 075.00 | | 135 075.00 |
VW T.V.A. | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 539.00 | 345 539.00 | | 345 539.00 |