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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 2 755.00 | 1 169.00 | 3 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 043.00 | 232 202.00 | 158 840.00 | 391 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 967.00 | 234 957.00 | 177 009.00 | 411 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 385.00 | | 546 385.00 | 546 385.00 |
BZ Autres créances | 145 917.00 | | 145 917.00 | 145 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 128.00 | | 354 128.00 | 354 128.00 |
CF Disponibilités | 157 408.00 | | 157 408.00 | 157 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 453.00 | | 67 453.00 | 67 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 290.00 | | 1 271 290.00 | 1 271 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 257.00 | 234 957.00 | 1 448 300.00 | 1 683 257.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 078 568.00 | 913 405.00 | | 1 078 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 259.00 | 293 563.00 | | 13 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 212.00 | 1 215 353.00 | | 1 100 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 779.00 | 82 492.00 | | 30 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 753.00 | 51 256.00 | | 42 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 688.00 | 22 509.00 | | 50 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 868.00 | 214 306.00 | | 223 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 088.00 | 370 563.00 | | 348 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 300.00 | 1 585 915.00 | | 1 448 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 712.00 | | 5 424.00 | 443 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 169.00 | 411 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 887.00 | 3 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 282.00 | 391 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 887.00 | | 3 924.00 | 26 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 824.00 | | 1 500.00 | 399 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 377.00 | 52 750.00 | 37 169.00 | 219 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 887.00 | 2 755.00 | 26 887.00 | 26 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 489.00 | 49 995.00 | 10 282.00 | 192 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VI Groupe et associés | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VW T.V.A. | 101 818.00 | 101 818.00 | | 101 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 088.00 | 348 088.00 | | 348 088.00 |