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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 315.00 | 309 067.00 | 68 248.00 | 377 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 010.00 | | 150 010.00 | 150 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 325.00 | 309 067.00 | 218 258.00 | 527 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 434.00 | 4 810.00 | 186 624.00 | 191 434.00 |
BZ Autres créances | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 774.00 | | 421 774.00 | 421 774.00 |
CF Disponibilités | 282 421.00 | | 282 421.00 | 282 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 427.00 | 4 810.00 | 896 617.00 | 901 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 752.00 | 313 877.00 | 1 114 875.00 | 1 428 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 367 138.00 | 656 841.00 | | 367 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 607.00 | 170 296.00 | | 198 607.00 |
DL TOTAL (I) | 574 129.00 | 835 522.00 | | 574 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 580.00 | 98 875.00 | | 94 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 877.00 | 58 802.00 | | 94 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 169.00 | 329 132.00 | | 314 169.00 |
EA Autres dettes | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 746.00 | 560 235.00 | | 540 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 875.00 | 1 395 758.00 | | 1 114 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 550.00 | | 1 775.00 | 525 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 540.00 | | 1 775.00 | 375 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 889.00 | 32 178.00 | | 276 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 889.00 | 32 178.00 | | 276 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 877.00 | 94 877.00 | | 94 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 530.00 | 214 530.00 | | 214 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
UX Autres créances clients | 185 662.00 | 185 662.00 | | 185 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VI Groupe et associés | 94 580.00 | 94 580.00 | | 94 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 233.00 | 197 233.00 | | 197 233.00 |
VW T.V.A. | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 746.00 | 540 746.00 | | 540 746.00 |