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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
AH Fonds commercial | 179 822.00 | | 179 822.00 | 179 822.00 |
AP Constructions | 778 432.00 | 661 362.00 | 117 070.00 | 778 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 613.00 | 200 636.00 | 32 977.00 | 233 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 024.00 | 78 457.00 | 85 567.00 | 164 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 017.00 | 953 489.00 | 415 528.00 | 1 369 017.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 335 632.00 | 329 236.00 | 3 006 396.00 | 3 335 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 149.00 | 33 112.00 | 184 037.00 | 217 149.00 |
BZ Autres créances | 188 715.00 | | 188 715.00 | 188 715.00 |
CF Disponibilités | 280 375.00 | | 280 375.00 | 280 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 006.00 | 362 348.00 | 3 662 657.00 | 4 025 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 023.00 | 1 315 837.00 | 4 078 186.00 | 5 394 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 254 933.00 | 254 933.00 | | 254 933.00 |
DH Report à nouveau | 1 198 696.00 | 1 153 778.00 | | 1 198 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 907.00 | 144 918.00 | | 71 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 556.00 | 2 312.00 | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 746.00 | 1 777 594.00 | | 1 747 746.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 084.00 | 625 930.00 | | 845 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 771.00 | 45 225.00 | | 56 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 778.00 | 1 580 946.00 | | 1 223 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 775.00 | 165 557.00 | | 169 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 531.00 | 14 442.00 | | 33 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 940.00 | 2 432 100.00 | | 2 328 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 186.00 | 4 211 194.00 | | 4 078 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 679 204.00 | | 5 679 204.00 | 5 679 204.00 |
FG Production vendue services | 375 759.00 | | 375 759.00 | 375 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 054 963.00 | | 6 054 963.00 | 6 054 963.00 |
FM Production stockée | | | -4 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 490 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 483 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 143.00 | |
GE Autres charges | | | 9 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 407 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 756.00 | 3 553.00 | | 1 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756.00 | 3 553.00 | | 1 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756.00 | 3 204.00 | | 1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 446.00 | 48 128.00 | | 13 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 492 698.00 | 6 432 319.00 | | 6 492 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 420 791.00 | 6 287 400.00 | | 6 420 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 907.00 | 144 918.00 | | 71 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 380 759.00 | 329 236.00 | 380 759.00 | 380 759.00 |
6T Sur comptes clients | 35 127.00 | 3 907.00 | 5 922.00 | 35 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 886.00 | 333 143.00 | 386 681.00 | 415 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 386.00 | 333 143.00 | 386 681.00 | 417 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 845 084.00 | 845 084.00 | | 845 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 778.00 | 1 223 778.00 | | 1 223 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 091.00 | 408 999.00 | 91.00 | 409 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 169.00 | 2 272 169.00 | | 2 272 169.00 |