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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
AH Fonds commercial | 179 822.00 | | 179 822.00 | 179 822.00 |
AP Constructions | 818 246.00 | 717 361.00 | 100 886.00 | 818 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 945.00 | 232 229.00 | 49 716.00 | 281 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 785.00 | 132 692.00 | 77 094.00 | 209 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 924.00 | 1 095 316.00 | 407 608.00 | 1 502 924.00 |
BP En cours de production de services | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BT Marchandises | 4 440 536.00 | 383 582.00 | 4 056 954.00 | 4 440 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 672.00 | 5 528.00 | 354 145.00 | 359 672.00 |
BZ Autres créances | 251 794.00 | | 251 794.00 | 251 794.00 |
CF Disponibilités | 304 152.00 | | 304 152.00 | 304 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 373 708.00 | 389 110.00 | 4 984 598.00 | 5 373 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 876 632.00 | 1 484 425.00 | 5 392 206.00 | 6 876 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 254 933.00 | 254 933.00 | | 254 933.00 |
DH Report à nouveau | 1 293 851.00 | 1 270 604.00 | | 1 293 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 825.00 | 23 247.00 | | 107 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 135.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 878 263.00 | 1 770 572.00 | | 1 878 263.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 092.00 | 130 935.00 | | 99 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 948.00 | 883 744.00 | | 921 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 888.00 | 171 023.00 | | 117 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 194.00 | 1 648 522.00 | | 2 090 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 574.00 | 185 661.00 | | 211 574.00 |
EA Autres dettes | 71 748.00 | 51 142.00 | | 71 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 444.00 | 3 071 026.00 | | 3 512 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 206.00 | 4 843 098.00 | | 5 392 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 996 168.00 | | 6 996 168.00 | 6 996 168.00 |
FG Production vendue services | 358 173.00 | | 358 173.00 | 358 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 354 341.00 | | 7 354 341.00 | 7 354 341.00 |
FM Production stockée | | | 9 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 897 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 037 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -816 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 582.00 | |
GE Autres charges | | | 19 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 766 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 543.00 | 3 433.00 | | 3 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | 421.00 | | 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 417.00 | 3 854.00 | | 25 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 655.00 | | 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 157.00 | 655.00 | | 22 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 260.00 | 3 199.00 | | 3 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 497.00 | -2 528.00 | | 25 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 922 559.00 | 6 952 988.00 | | 7 922 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 814 734.00 | 6 929 741.00 | | 7 814 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 825.00 | 23 247.00 | | 107 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 502.00 | 383 582.00 | 330 502.00 | 330 502.00 |
6T Sur comptes clients | 23 047.00 | | 17 519.00 | 23 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 549.00 | 383 582.00 | 348 021.00 | 353 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 049.00 | 383 582.00 | 348 021.00 | 355 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921 948.00 | 921 948.00 | | 921 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 194.00 | 2 090 194.00 | | 2 090 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 573.00 | 211 573.00 | | 211 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 748.00 | 71 748.00 | | 71 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 092.00 | 31 987.00 | 67 104.00 | 99 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 265.00 | 616 174.00 | 91.00 | 616 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 556.00 | 3 327 451.00 | 67 104.00 | 3 394 556.00 |