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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
AH Fonds commercial | 179 822.00 | | 179 822.00 | 179 822.00 |
AP Constructions | 818 246.00 | 741 343.00 | 76 904.00 | 818 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 575.00 | 249 461.00 | 43 114.00 | 292 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 747.00 | 148 820.00 | 64 927.00 | 213 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 516.00 | 1 152 657.00 | 364 859.00 | 1 517 516.00 |
BP En cours de production de services | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BT Marchandises | 4 296 037.00 | 454 041.00 | 3 841 996.00 | 4 296 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 744.00 | 7 776.00 | 155 969.00 | 163 744.00 |
BZ Autres créances | 164 640.00 | | 164 640.00 | 164 640.00 |
CF Disponibilités | 404 474.00 | | 404 474.00 | 404 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 048 315.00 | 461 817.00 | 4 586 498.00 | 5 048 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 831.00 | 1 614 474.00 | 4 951 357.00 | 6 565 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 254 933.00 | 254 933.00 | | 254 933.00 |
DH Report à nouveau | 1 401 676.00 | 1 293 851.00 | | 1 401 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 328.00 | 107 825.00 | | 56 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 591.00 | 1 878 263.00 | | 1 934 591.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 104.00 | 99 092.00 | | 67 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 609.00 | 921 948.00 | | 983 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 117 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 777.00 | 2 090 194.00 | | 1 675 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 310.00 | 211 574.00 | | 227 310.00 |
EA Autres dettes | 61 467.00 | 71 748.00 | | 61 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 267.00 | 3 512 444.00 | | 3 015 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 951 357.00 | 5 392 206.00 | | 4 951 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 539 052.00 | | 6 539 052.00 | 6 539 052.00 |
FG Production vendue services | 354 999.00 | | 354 999.00 | 354 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 894 051.00 | | 6 894 051.00 | 6 894 051.00 |
FM Production stockée | | | -638.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 355 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 482 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 289.00 | |
GE Autres charges | | | 7 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 262 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 645.00 | 21 740.00 | | 10 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 645.00 | 25 417.00 | | 10 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 417.00 | | 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 645.00 | 21 740.00 | | 10 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 125.00 | 22 157.00 | | 11 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 3 260.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 209.00 | 25 497.00 | | 15 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 366 015.00 | 7 922 559.00 | | 7 366 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 309 687.00 | 7 814 734.00 | | 7 309 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 328.00 | 107 825.00 | | 56 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 316.00 | 82 705.00 | 36 008.00 | 1 095 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 282.00 | 82 705.00 | 36 008.00 | 1 082 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 383 582.00 | 454 041.00 | 383 582.00 | 383 582.00 |
6T Sur comptes clients | 5 528.00 | 2 248.00 | | 5 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 110.00 | 456 289.00 | 383 582.00 | 389 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 610.00 | 456 289.00 | 383 582.00 | 390 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 983 609.00 | 983 609.00 | | 983 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 777.00 | 1 675 777.00 | | 1 675 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 310.00 | 227 310.00 | | 227 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 104.00 | 32 132.00 | 34 973.00 | 67 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 596.00 | 335 596.00 | | 335 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 688.00 | 335 596.00 | 91.00 | 335 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 267.00 | 2 980 294.00 | 34 973.00 | 3 015 267.00 |