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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
AH Fonds commercial | 179 822.00 | | 179 822.00 | 179 822.00 |
AP Constructions | 809 970.00 | 690 430.00 | 119 540.00 | 809 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 125.00 | 209 472.00 | 42 653.00 | 252 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 986.00 | 94 339.00 | 77 647.00 | 171 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 028.00 | 1 007 275.00 | 419 754.00 | 1 427 028.00 |
BP En cours de production de services | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BT Marchandises | 3 623 976.00 | 330 502.00 | 3 293 474.00 | 3 623 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 354.00 | 23 047.00 | 367 307.00 | 390 354.00 |
BZ Autres créances | 304 170.00 | | 304 170.00 | 304 170.00 |
CF Disponibilités | 405 561.00 | | 405 561.00 | 405 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 776 893.00 | 353 549.00 | 4 423 344.00 | 4 776 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 203 921.00 | 1 360 823.00 | 4 843 098.00 | 6 203 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 254 933.00 | 254 933.00 | | 254 933.00 |
DH Report à nouveau | 1 270 604.00 | 1 198 696.00 | | 1 270 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 247.00 | 71 907.00 | | 23 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135.00 | 556.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 572.00 | 1 747 746.00 | | 1 770 572.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 935.00 | | | 130 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 744.00 | 845 084.00 | | 883 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 023.00 | 56 771.00 | | 171 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 522.00 | 1 223 778.00 | | 1 648 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 661.00 | 169 775.00 | | 185 661.00 |
EA Autres dettes | 51 142.00 | 33 531.00 | | 51 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 026.00 | 2 328 940.00 | | 3 071 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 098.00 | 4 078 186.00 | | 4 843 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 187 911.00 | | 6 187 911.00 | 6 187 911.00 |
FG Production vendue services | 370 386.00 | | 370 386.00 | 370 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 558 297.00 | | 6 558 297.00 | 6 558 297.00 |
FM Production stockée | | | 3 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 949 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 784 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 723.00 | |
GE Autres charges | | | 16 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 931 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421.00 | 1 756.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 854.00 | 1 756.00 | | 3 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 199.00 | 1 756.00 | | 3 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | 13 446.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 952 988.00 | 6 492 698.00 | | 6 952 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 929 741.00 | 6 420 791.00 | | 6 929 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 247.00 | 71 907.00 | | 23 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 329 236.00 | 330 502.00 | 329 236.00 | 329 236.00 |
6T Sur comptes clients | 33 112.00 | 1 221.00 | 11 287.00 | 33 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 348.00 | 331 723.00 | 340 523.00 | 362 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883 744.00 | 883 744.00 | | 883 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 522.00 | 1 648 522.00 | | 1 648 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 935.00 | 31 844.00 | 99 092.00 | 130 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 660.00 | 185 660.00 | | 185 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 610.00 | 696 519.00 | 91.00 | 696 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 003.00 | 2 800 911.00 | 99 092.00 | 2 900 003.00 |