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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 854.00 | 14 098.00 | 756.00 | 14 854.00 |
AH Fonds commercial | 179 822.00 | | 179 822.00 | 179 822.00 |
AP Constructions | 818 246.00 | 768 907.00 | 49 339.00 | 818 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 093.00 | 276 731.00 | 23 362.00 | 300 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 660.00 | 212 421.00 | 19 239.00 | 231 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 767.00 | 1 272 157.00 | 272 610.00 | 1 544 767.00 |
BP En cours de production de services | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BT Marchandises | 3 351 595.00 | 258 650.00 | 3 092 945.00 | 3 351 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 922.00 | 1 906.00 | 331 016.00 | 332 922.00 |
BZ Autres créances | 119 731.00 | | 119 731.00 | 119 731.00 |
CF Disponibilités | 586 619.00 | | 586 619.00 | 586 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 947.00 | | 57 947.00 | 57 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 462 744.00 | 260 556.00 | 4 202 189.00 | 4 462 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 511.00 | 1 532 713.00 | 4 474 799.00 | 6 007 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 254 933.00 | 254 933.00 | | 254 933.00 |
DH Report à nouveau | 1 459 807.00 | 1 458 004.00 | | 1 459 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 928.00 | 1 802.00 | | 27 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 321.00 | 1 936 393.00 | | 1 964 321.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696.00 | 34 973.00 | | 2 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 930.00 | 908 334.00 | | 918 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 533.00 | 1 651 405.00 | | 1 190 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 813.00 | 195 262.00 | | 221 813.00 |
EA Autres dettes | 175 005.00 | 27 062.00 | | 175 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 977.00 | 2 817 035.00 | | 2 508 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 799.00 | 4 754 928.00 | | 4 474 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 251.00 | 63 834.00 | 12 010.00 | 1 224 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 491.00 | 607.00 | | 13 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 761.00 | 63 228.00 | 12 010.00 | 1 210 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 215.00 | 258 650.00 | 351 215.00 | 351 215.00 |
6T Sur comptes clients | 256.00 | 1 650.00 | | 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 471.00 | 260 300.00 | 351 215.00 | 351 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 971.00 | 260 300.00 | 351 215.00 | 352 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918 930.00 | 918 930.00 | | 918 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 533.00 | 1 190 533.00 | | 1 190 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 813.00 | 221 813.00 | | 221 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 005.00 | 175 005.00 | | 175 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 600.00 | 510 600.00 | | 510 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 691.00 | 510 600.00 | 91.00 | 510 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 977.00 | 2 508 977.00 | | 2 508 977.00 |